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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 580.00 | 27 241.00 | 78 338.00 | 105 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 059.00 | | 466 059.00 | 466 059.00 |
BZ Autres créances | 92 284.00 | | 92 284.00 | 92 284.00 |
CF Disponibilités | 780 751.00 | | 780 751.00 | 780 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 363.00 | | 1 341 363.00 | 1 341 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 943.00 | 27 241.00 | 1 419 702.00 | 1 446 943.00 |
CU Autres participations | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 301.00 | | | 366 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 087.00 | | | 408 087.00 |
DL TOTAL (I) | 818 389.00 | | | 818 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 139.00 | | | 497 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 830.00 | | | 99 830.00 |
EA Autres dettes | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 312.00 | | | 601 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 702.00 | | | 1 419 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 312.00 | | | 601 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 553.00 | 3 036 026.00 | 3 063 579.00 | 27 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 553.00 | 3 036 026.00 | 3 063 579.00 | 27 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 326.00 | |
GE Autres charges | | | 15 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 343.00 | | | 95 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 756.00 | | | 3 095 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 668.00 | | | 2 687 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 087.00 | | | 408 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 580.00 | | | 105 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 339.00 | | | 78 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 139.00 | 497 139.00 | | 497 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 466 060.00 | 466 060.00 | | 466 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 284.00 | 92 284.00 | | 92 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 315.00 | 560 611.00 | 5 704.00 | 566 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 313.00 | 601 313.00 | | 601 313.00 |