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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 184.00 | 59 773.00 | 21 410.00 | 81 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 368.00 | 51 474.00 | 106 894.00 | 158 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 358.00 | 112 012.00 | 130 346.00 | 242 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 592.00 | | 74 592.00 | 74 592.00 |
BN En cours de production de biens | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
BZ Autres créances | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
CF Disponibilités | 43 227.00 | | 43 227.00 | 43 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 690.00 | | 242 690.00 | 242 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 049.00 | 112 012.00 | 373 036.00 | 485 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 350.00 | 24 746.00 | | 52 350.00 |
DH Report à nouveau | | -9 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 820.00 | 36 703.00 | | -22 820.00 |
DL TOTAL (I) | 31 729.00 | 54 550.00 | | 31 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 002.00 | 90 079.00 | | 126 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 42.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 341.00 | 71 725.00 | | 145 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 630.00 | 30 921.00 | | 45 630.00 |
EA Autres dettes | 23 768.00 | 47 479.00 | | 23 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 306.00 | 240 248.00 | | 341 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 036.00 | 294 798.00 | | 373 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563.00 | | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 609.00 | | 93 990.00 | 171 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 240.00 | 242 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 840.00 | 239 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 403.00 | | 93 990.00 | 168 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 202.00 | 30 021.00 | 4 211.00 | 86 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | 400.00 | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 037.00 | 30 021.00 | 3 811.00 | 85 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 341.00 | 145 341.00 | | 145 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 71 522.00 | 71 522.00 | | 71 522.00 |
VB T. V. A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 114.00 | 39 544.00 | 83 570.00 | 123 114.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VP Divers | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 459.00 | 118 475.00 | 1 984.00 | 120 459.00 |
VW T.V.A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 306.00 | 257 736.00 | 83 570.00 | 341 306.00 |