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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 345 836.00 | | 345 836.00 | 345 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 532.00 | 36 669.00 | 1 863.00 | 38 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 647.00 | 50 894.00 | 4 753.00 | 55 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 634.00 | 92 252.00 | 375 382.00 | 467 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 332.00 | 76 858.00 | 199 474.00 | 276 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 296.00 | 6 924.00 | 169 372.00 | 176 296.00 |
BZ Autres créances | 81 548.00 | | 81 548.00 | 81 548.00 |
CF Disponibilités | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 327.00 | 83 783.00 | 457 544.00 | 541 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 992.00 | 176 035.00 | 832 957.00 | 1 008 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 130 373.00 | 130 373.00 | | 130 373.00 |
DH Report à nouveau | -129 587.00 | -157 256.00 | | -129 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 431.00 | 27 669.00 | | 34 431.00 |
DL TOTAL (I) | 355 217.00 | 320 786.00 | | 355 217.00 |
DP Provisions pour risques | 32.00 | 8.00 | | 32.00 |
DR TOTAL (IV) | 32.00 | 8.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 205.00 | 113 946.00 | | 142 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 521.00 | 61 345.00 | | 61 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 970.00 | 133 709.00 | | 175 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 295.00 | 97 603.00 | | 80 295.00 |
EA Autres dettes | 16 553.00 | 34 492.00 | | 16 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 709.00 | 441 096.00 | | 477 709.00 |
ED (V) | | 506.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 957.00 | 762 396.00 | | 832 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 689.00 | 433 876.00 | | 437 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 619.00 | 530 213.00 | 1 465 832.00 | 935 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 619.00 | 530 213.00 | 1 465 832.00 | 935 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 298.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 5 248.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 2 766.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 2 766.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | 2 483.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 450.00 | 1 589 681.00 | | 1 520 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 019.00 | 1 562 012.00 | | 1 486 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 431.00 | 27 669.00 | | 34 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 624.00 | 8 026.00 | | 8 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 196.00 | | 4 173.00 | 474 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 735.00 | 467 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 735.00 | 94 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 524.00 | | | 350 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 741.00 | | 4 173.00 | 100 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 557.00 | 3 429.00 | 10 735.00 | 99 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 869.00 | 3 429.00 | 10 735.00 | 94 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | 32.00 | 8.00 | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 546.00 | 76 858.00 | 35 546.00 | 35 546.00 |
6T Sur comptes clients | 5 834.00 | 1 440.00 | 350.00 | 5 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 380.00 | 78 298.00 | 35 896.00 | 41 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 389.00 | 78 330.00 | 35 904.00 | 41 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 298.00 | 35 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 970.00 | 175 970.00 | | 175 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
UX Autres créances clients | 169 184.00 | 169 184.00 | | 169 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VB T. V. A. | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 681.00 | 80 681.00 | | 80 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 524.00 | 21 505.00 | 40 020.00 | 61 524.00 |
VI Groupe et associés | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 670.00 | 286 670.00 | | 286 670.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 709.00 | 437 689.00 | 40 020.00 | 477 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |