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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 38 440.00 | 26 029.00 | 12 411.00 | 38 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 909.00 | 3 484.00 | 4 425.00 | 7 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 559.00 | 114 676.00 | 15 883.00 | 130 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 323.00 | 162 926.00 | 64 396.00 | 227 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 184.00 | 11 519.00 | 423 665.00 | 435 184.00 |
BZ Autres créances | 122 853.00 | | 122 853.00 | 122 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 537.00 | | 115 537.00 | 115 537.00 |
CF Disponibilités | 72 162.00 | | 72 162.00 | 72 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 794.00 | 11 519.00 | 737 275.00 | 748 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 116.00 | 174 445.00 | 801 671.00 | 976 116.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 222 114.00 | 317 696.00 | | 222 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710.00 | -95 582.00 | | 710.00 |
DL TOTAL (I) | 238 224.00 | 237 514.00 | | 238 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 352.00 | 15 953.00 | | 12 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 269.00 | 68 264.00 | | 67 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 260.00 | 299 327.00 | | 298 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 268.00 | 176 145.00 | | 183 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 298.00 | 4 538.00 | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 447.00 | 564 227.00 | | 563 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 671.00 | 801 742.00 | | 801 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 121.00 | | 11 201.00 | 216 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 708.00 | | 11 201.00 | 165 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 081.00 | 20 845.00 | | 142 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 344.00 | 20 845.00 | | 123 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 260.00 | 298 260.00 | | 298 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 267.00 | 183 267.00 | | 183 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 352.00 | 7 533.00 | 4 818.00 | 12 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 094.00 | 561 094.00 | | 561 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 394.00 | 561 094.00 | 14 300.00 | 575 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 447.00 | 558 628.00 | 4 818.00 | 563 447.00 |