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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 685.00 | 305.00 | 8 380.00 | 8 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 869.00 | 31 894.00 | 6 975.00 | 38 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 057.00 | 43 697.00 | 27 360.00 | 71 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 445.00 | 25 060.00 | 253 385.00 | 278 445.00 |
BZ Autres créances | 426 184.00 | | 426 184.00 | 426 184.00 |
CF Disponibilités | 304 252.00 | | 304 252.00 | 304 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 143.00 | 25 060.00 | 1 003 082.00 | 1 028 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 200.00 | 68 758.00 | 1 030 442.00 | 1 099 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
DG Autres réserves | 397 461.00 | 314 478.00 | | 397 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 299.00 | 82 984.00 | | 222 299.00 |
DL TOTAL (I) | 711 956.00 | 489 657.00 | | 711 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 218.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 813.00 | 85 180.00 | | 72 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 417.00 | 45 681.00 | | 45 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 106.00 | 97 487.00 | | 188 106.00 |
EA Autres dettes | 11 971.00 | 23 312.00 | | 11 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 486.00 | 251 877.00 | | 318 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 442.00 | 741 535.00 | | 1 030 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 486.00 | 251 877.00 | | 318 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 440.00 | | 1 202 440.00 | 1 202 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 440.00 | | 1 202 440.00 | 1 202 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 268.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 862.00 | 20 717.00 | | -3 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 669.00 | -63 744.00 | | -10 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 603.00 | 1 041 511.00 | | 1 202 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 305.00 | 958 527.00 | | 980 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 299.00 | 82 984.00 | | 222 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 678.00 | | 16 474.00 | 64 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 307.00 | 12 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 095.00 | 71 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 789.00 | 59 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 667.00 | | 15 174.00 | 52 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 012.00 | | 1 300.00 | 12 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 920.00 | 11 756.00 | 12 978.00 | 44 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 920.00 | 11 756.00 | 12 978.00 | 44 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 792.00 | 11 268.00 | | 13 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 792.00 | 11 268.00 | | 13 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 792.00 | 11 268.00 | | 13 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 251 192.00 | 251 192.00 | | 251 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VB T. V. A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 309.00 | 415 309.00 | | 415 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 896.00 | 735 896.00 | | 735 896.00 |
VW T.V.A. | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 486.00 | 318 486.00 | | 318 486.00 |