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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 319.00 | | 183 319.00 | 183 319.00 |
BZ Autres créances | 242 456.00 | | 242 456.00 | 242 456.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 456.00 | | 242 456.00 | 242 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 775.00 | | 425 775.00 | 425 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 183 312.00 | | 183 312.00 | 183 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 485.00 | 231 636.00 | | 249 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 211.00 | 30 250.00 | | 21 211.00 |
DL TOTAL (I) | 281 696.00 | 272 885.00 | | 281 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 105.00 | 114 436.00 | | 143 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 882.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 079.00 | 115 318.00 | | 144 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 775.00 | 388 203.00 | | 425 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 079.00 | 115 318.00 | | 144 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 319.00 | | | 183 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 319.00 | | | 183 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 143 105.00 | 143 105.00 | | 143 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 456.00 | 242 456.00 | | 242 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 464.00 | 242 464.00 | | 242 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 079.00 | 144 079.00 | | 144 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 606.00 | 1 580.00 | | 1 606.00 |
ST Autres comptes | 183.00 | 148.00 | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | | 23.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 23.00 | | |
ZE Dividendes | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 789.00 | 1 727.00 | | 1 789.00 |