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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 950.00 | 10 921.00 | 8 029.00 | 18 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 271.00 | 373 845.00 | 311 426.00 | 685 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 821.00 | 384 767.00 | 326 055.00 | 710 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 701.00 | | 3 358 701.00 | 3 358 701.00 |
BZ Autres créances | 508 096.00 | | 508 096.00 | 508 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 039.00 | | 3 867 039.00 | 3 867 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 861.00 | 384 767.00 | 4 193 094.00 | 4 577 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 343 163.00 | 343 163.00 | | 343 163.00 |
DH Report à nouveau | -322 518.00 | -151 678.00 | | -322 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 259 312.00 | -170 841.00 | | -1 259 312.00 |
DL TOTAL (I) | -1 018 667.00 | 240 645.00 | | -1 018 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 207.00 | 137 376.00 | | 156 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 207.00 | 137 376.00 | | 156 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755 156.00 | 1 051 629.00 | | 2 755 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 277.00 | 429 693.00 | | 946 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 517.00 | 444 084.00 | | 752 517.00 |
EA Autres dettes | 601 605.00 | 13 014.00 | | 601 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055 554.00 | 1 958 613.00 | | 5 055 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 094.00 | 2 336 633.00 | | 4 193 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
FG Production vendue services | 4 092 261.00 | | 4 092 261.00 | 4 092 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 324.00 | | 4 095 324.00 | 4 095 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 820.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 831.00 | |
GE Autres charges | | | 107 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 259 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 651.00 | 2 655 860.00 | | 4 241 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 963.00 | 2 826 701.00 | | 5 500 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 259 312.00 | -170 841.00 | | -1 259 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 821.00 | | | 710 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 221.00 | | | 704 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 464.00 | 142 302.00 | | 242 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 464.00 | 142 302.00 | | 242 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 376.00 | 18 831.00 | | 137 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 196.00 | 18 831.00 | 65 820.00 | 203 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 277.00 | 946 277.00 | | 946 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 732.00 | 131 732.00 | | 131 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 025.00 | 203 025.00 | | 203 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 605.00 | 601 605.00 | | 601 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 358 701.00 | 3 358 701.00 | | 3 358 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 395 581.00 | 395 581.00 | | 395 581.00 |
VC Groupe et associés | 95 708.00 | 95 708.00 | | 95 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 755 156.00 | 2 755 156.00 | | 2 755 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 095.00 | 116 095.00 | | 116 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 639.00 | 3 867 039.00 | 6 600.00 | 3 873 639.00 |
VW T.V.A. | 301 664.00 | 301 664.00 | | 301 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055 554.00 | 5 055 554.00 | | 5 055 554.00 |