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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 320.00 | 40 000.00 | 320.00 | 40 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 760.00 | 12 004.00 | 3 756.00 | 15 760.00 |
BZ Autres créances | 2 926 518.00 | 1 605 863.00 | 1 320 655.00 | 2 926 518.00 |
CF Disponibilités | 135 942.00 | | 135 942.00 | 135 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 220.00 | 1 617 867.00 | 1 460 353.00 | 3 078 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 540.00 | 1 657 867.00 | 1 460 673.00 | 3 118 540.00 |
CU Autres participations | 40 320.00 | 40 000.00 | 320.00 | 40 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 044.00 | | | 401 044.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 095.00 | | | -1 031 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 348.00 | | | -31 348.00 |
DL TOTAL (I) | -617 399.00 | | | -617 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953 836.00 | | | 1 953 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
EA Autres dettes | 100 940.00 | | | 100 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 072.00 | | | 2 078 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 673.00 | | | 1 460 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 072.00 | | | 2 078 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 264.00 | | | 61 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 348.00 | | | -31 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
6T Sur comptes clients | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 605 863.00 | | | 1 605 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657 867.00 | | | 1 657 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670 240.00 | | 12 373.00 | 1 670 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 940.00 | 100 940.00 | | 100 940.00 |
UX Autres créances clients | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VC Groupe et associés | 1 618 079.00 | 1 618 079.00 | | 1 618 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 953 836.00 | 1 953 836.00 | | 1 953 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 365.00 | 1 305 365.00 | | 1 305 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 278.00 | 2 942 278.00 | | 2 942 278.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 072.00 | 2 078 072.00 | | 2 078 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
ST Autres comptes | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444.00 | | | 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |