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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 006.00 | 378 077.00 | 25 929.00 | 404 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 17 941.00 | 8 594.00 | 9 346.00 | 17 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 037.00 | 81 403.00 | 51 634.00 | 133 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 017.00 | 477 523.00 | 91 494.00 | 569 017.00 |
BT Marchandises | 1 488 974.00 | 189 217.00 | 1 299 757.00 | 1 488 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 093.00 | 155 915.00 | 86 178.00 | 242 093.00 |
BZ Autres créances | 994 514.00 | | 994 514.00 | 994 514.00 |
CF Disponibilités | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 781.00 | | 181 781.00 | 181 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 695.00 | 345 132.00 | 2 574 563.00 | 2 919 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 712.00 | 822 655.00 | 2 666 057.00 | 3 488 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
DH Report à nouveau | -1 143 653.00 | -500 466.00 | | -1 143 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 864.00 | -643 186.00 | | -394 864.00 |
DL TOTAL (I) | -1 426 216.00 | -1 031 351.00 | | -1 426 216.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24.00 | 12.00 | | 24.00 |
DR TOTAL (IV) | 24.00 | 12.00 | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 212.00 | 8 414.00 | | 10 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 524.00 | 870 684.00 | | 1 438 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 458.00 | 2 070 364.00 | | 2 179 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 450.00 | 122 039.00 | | 199 450.00 |
EA Autres dettes | 264 604.00 | 64 993.00 | | 264 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 249.00 | 3 136 494.00 | | 4 092 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 057.00 | 2 105 155.00 | | 2 666 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 794 312.00 | 195 044.00 | 6 989 356.00 | 6 794 312.00 |
FG Production vendue services | 421 270.00 | 32 850.00 | 454 120.00 | 421 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 215 582.00 | 227 894.00 | 7 443 476.00 | 7 215 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 097.00 | |
FQ Autres produits | | | -14 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 533 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 804 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 819 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 811.00 | 30 330.00 | | 61 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 811.00 | 30 330.00 | | 61 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 811.00 | -30 330.00 | | -61 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 533 918.00 | 5 942 111.00 | | 7 533 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 928 782.00 | 6 585 298.00 | | 7 928 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 864.00 | -643 186.00 | | -394 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 471.00 | | 86 038.00 | 494 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 494.00 | | 569 017.00 | 11 494.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 494.00 | | 404 005.00 | 11 494.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 461.00 | | 86 039.00 | 329 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 127.00 | | | 155 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 916.00 | 88 608.00 | | 388 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 255.00 | 75 822.00 | | 302 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 362.00 | 12 784.00 | | 81 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12.00 | 24.00 | 12.00 | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 458.00 | 2 179 458.00 | | 2 179 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UX Autres créances clients | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 370.00 | 190 370.00 | | 190 370.00 |
VB T. V. A. | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 524.00 | 1 438 524.00 | | 1 438 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 296.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 394.00 | 881 394.00 | | 881 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 781.00 | 181 781.00 | | 181 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 972.00 | 1 422 972.00 | | 1 422 972.00 |
VW T.V.A. | 145 748.00 | 145 748.00 | | 145 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 249.00 | 4 092 249.00 | | 4 092 249.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 264 604.00 | 264 604.00 | | 264 604.00 |