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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 632.00 | 1 684.00 | 3 948.00 | 5 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 632.00 | 47 684.00 | 3 948.00 | 51 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 820.00 | | 218 820.00 | 218 820.00 |
BZ Autres créances | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CF Disponibilités | 440 984.00 | | 440 984.00 | 440 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 043.00 | | 674 043.00 | 674 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 675.00 | 47 684.00 | 677 991.00 | 725 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 224 307.00 | 31 124.00 | | 224 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 282.00 | 193 182.00 | | 299 282.00 |
DL TOTAL (I) | 524 688.00 | 225 407.00 | | 524 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 473.00 | 179 593.00 | | 57 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 975.00 | 156 382.00 | | 90 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 303.00 | 335 975.00 | | 153 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 991.00 | 561 381.00 | | 677 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 244.00 | | 570 244.00 | 570 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 244.00 | | 570 244.00 | 570 244.00 |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 504.00 | 83 498.00 | | 109 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 060.00 | 597 049.00 | | 571 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 779.00 | 403 866.00 | | 271 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 282.00 | 193 182.00 | | 299 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 050.00 | | 3 582.00 | 48 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | | 3 582.00 | 2 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288.00 | 1 396.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | 1 396.00 | | 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
UX Autres créances clients | 218 820.00 | 218 820.00 | | 218 820.00 |
VB T. V. A. | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VI Groupe et associés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 059.00 | 233 059.00 | | 233 059.00 |
VW T.V.A. | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 303.00 | 153 303.00 | | 153 303.00 |