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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 338.00 | 27 179.00 | 4 159.00 | 31 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 891.00 | 48 303.00 | 19 588.00 | 67 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 979.00 | 75 482.00 | 29 497.00 | 104 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 703.00 | 7 444.00 | 606 258.00 | 613 703.00 |
BZ Autres créances | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CF Disponibilités | 77 093.00 | | 77 093.00 | 77 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 766.00 | 7 444.00 | 707 322.00 | 714 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 745.00 | 82 926.00 | 736 819.00 | 819 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 150.00 | 120 150.00 | | 120 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 765.00 | 1 981.00 | | 3 765.00 |
DH Report à nouveau | 143 671.00 | 109 766.00 | | 143 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888.00 | 35 689.00 | | -888.00 |
DL TOTAL (I) | 266 698.00 | 267 586.00 | | 266 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 322.00 | 23 907.00 | | 158 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 271.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | 3 134.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 726.00 | 62 103.00 | | 45 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 400.00 | 204 619.00 | | 246 400.00 |
EA Autres dettes | 19 365.00 | 3 527.00 | | 19 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 121.00 | 299 560.00 | | 470 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 819.00 | 567 146.00 | | 736 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 121.00 | 288 971.00 | | 470 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 722.00 | | 5 718.00 | 110 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 461.00 | 104 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 31 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 761.00 | 67 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 517.00 | | 1 520.00 | 30 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 455.00 | | 4 198.00 | 74 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 109.00 | 10 551.00 | 11 178.00 | 76 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 688.00 | 2 191.00 | 700.00 | 25 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 422.00 | 8 360.00 | 10 479.00 | 50 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 484.00 | | 3 040.00 | 10 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 484.00 | | 3 040.00 | 10 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 484.00 | | 3 040.00 | 10 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 591.00 | 82 591.00 | | 82 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 595 836.00 | 595 836.00 | | 595 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 004.00 | 150 004.00 | | 150 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 424.00 | 643 424.00 | | 643 424.00 |
VW T.V.A. | 117 192.00 | 117 192.00 | | 117 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 814.00 | 469 814.00 | | 469 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 666.00 | 27 511.00 | | 23 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 771.00 | 24 551.00 | | 15 771.00 |
ST Autres comptes | 185 140.00 | 200 413.00 | | 185 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 853.00 | 55 630.00 | | 54 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 483.00 | | |
YT Sous‐traitance | 64 721.00 | 109 013.00 | | 64 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 413.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 819.00 | 4 019.00 | | 3 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 485.00 | 31 530.00 | | 27 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 953.00 | 246 545.00 | | 206 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 156.00 | 36 049.00 | | 35 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 486.00 | 391 019.00 | | 320 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |