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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 532.00 | 87 859.00 | 3 673.00 | 91 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 546.00 | 100 145.00 | 21 401.00 | 121 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 181.00 | 192 851.00 | 310 329.00 | 503 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BZ Autres créances | 109 627.00 | 37 529.00 | 72 098.00 | 109 627.00 |
CF Disponibilités | 162 859.00 | | 162 859.00 | 162 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 140.00 | 37 529.00 | 254 611.00 | 292 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 320.00 | 230 380.00 | 564 940.00 | 795 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 215.00 | | | 391 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 920.00 | | | -132 920.00 |
DL TOTAL (I) | 368 295.00 | | | 368 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 078.00 | | | 158 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 645.00 | | | 196 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 940.00 | | | 564 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 645.00 | | | 196 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 407.00 | | 213 407.00 | 213 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 407.00 | | 213 407.00 | 213 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 768.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 822.00 | | | 276 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 742.00 | | | 409 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 920.00 | | | -132 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 901.00 | | 5 629.00 | 501 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 503 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 213 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 847.00 | | | 274 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 261.00 | | 5 167.00 | 212 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 793.00 | | 463.00 | 14 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 433.00 | 11 768.00 | 4 350.00 | 185 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 586.00 | 11 768.00 | 4 350.00 | 180 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 078.00 | 158 078.00 | | 158 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
UX Autres créances clients | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VB T. V. A. | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VP Divers | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 024.00 | 127 768.00 | 15 256.00 | 143 024.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 645.00 | 196 645.00 | | 196 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 779.00 | | | 779.00 |
ST Autres comptes | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 397.00 | | | 142 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 301.00 | | | 202 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |