| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597 905.00 | 1 251 800.00 | 346 105.00 | 1 597 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 057.00 | 68 138.00 | 414 919.00 | 483 057.00 |
AN Terrains | 86 669 161.00 | 1 256 868.00 | 85 412 294.00 | 86 669 161.00 |
AP Constructions | 1 022 953 300.00 | 368 371 874.00 | 654 581 426.00 | 1 022 953 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 877.00 | 318 661.00 | 85 216.00 | 403 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 352 917.00 | 5 010 147.00 | 1 342 769.00 | 6 352 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 267 783.00 | | 40 267 783.00 | 40 267 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 847 817.00 | 376 277 488.00 | 782 570 329.00 | 1 158 847 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 075.00 | | 382 075.00 | 382 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179 431.00 | | 1 179 431.00 | 1 179 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 391 438.00 | 6 299 999.00 | 7 091 439.00 | 13 391 438.00 |
BZ Autres créances | 11 651 101.00 | 14 983.00 | 11 636 118.00 | 11 651 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 340 357.00 | | 31 340 357.00 | 31 340 357.00 |
CF Disponibilités | 62 168 533.00 | | 62 168 533.00 | 62 168 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 088.00 | | 255 088.00 | 255 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 368 022.00 | 6 314 982.00 | 114 053 040.00 | 120 368 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 246 511.00 | 382 592 469.00 | 896 654 042.00 | 1 279 246 511.00 |
CU Autres participations | 80 997.00 | | 80 997.00 | 80 997.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 075 580.00 | | | 153 075 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 783 654.00 | | | 1 783 654.00 |
DG Autres réserves | 41 536 616.00 | | | 41 536 616.00 |
DH Report à nouveau | 987 764.00 | | | 987 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 189 835.00 | | | 14 189 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 412 423.00 | | | 77 412 423.00 |
DK Provisions réglementées | 18 805 437.00 | | | 18 805 437.00 |
DL TOTAL (I) | 309 211 532.00 | | | 309 211 532.00 |
DP Provisions pour risques | 371 895.00 | | | 371 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 962 950.00 | | | 25 962 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 334 845.00 | | | 26 334 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 819 531.00 | | | 512 819 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 881 237.00 | | | 27 881 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850 136.00 | | | 850 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 226 392.00 | | | 8 226 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 165 768.00 | | | 5 165 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 659 143.00 | | | 3 659 143.00 |
EA Autres dettes | 2 498 287.00 | | | 2 498 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 107 665.00 | | | 561 107 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 654 042.00 | | | 896 654 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 545 203.00 | | | 51 545 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | | | 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
FG Production vendue services | 101 497 807.00 | | 101 497 807.00 | 101 497 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 501 365.00 | | 101 501 365.00 | 101 501 365.00 |
FM Production stockée | | | -1 127 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 459 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 146 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 737 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 417 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 426 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 414 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 787 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 952 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 902 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 550 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 186 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 324 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 060 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 126 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587 433.00 | | | 587 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 963 575.00 | | | 3 963 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 551 385.00 | | | 5 551 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 839 614.00 | | | 839 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 354 573.00 | | | 10 354 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257 850.00 | | | 1 257 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579 296.00 | | | 1 579 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514 333.00 | | | 514 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351 479.00 | | | 3 351 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 003 094.00 | | | 7 003 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 939 580.00 | | | 939 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 385 746.00 | | | 116 385 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 195 911.00 | | | 102 195 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 189 835.00 | | | 14 189 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 455 424.00 | | 656 666 847.00 | 526 455 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 231 619.00 | 4 042 836.00 | 1 158 847 817.00 | 20 231 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 231 619.00 | 4 042 836.00 | 1 156 647 037.00 | 20 231 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 844.00 | | 1 209 118.00 | 871 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 541 302.00 | | 655 380 191.00 | 525 541 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 278.00 | | 77 539.00 | 42 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 864 530.00 | 208 320 680.00 | 2 601 740.00 | 169 864 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 135.00 | 913 803.00 | | 406 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 458 395.00 | 207 406 877.00 | 2 601 740.00 | 169 458 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 130 718.00 | 514 333.00 | 839 614.00 | 19 130 718.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 498 411.00 | 8 000 949.00 | 2 164 515.00 | 20 498 411.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 343 735.00 | | 279 512.00 | 343 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 664.00 | | 292 664.00 | 292 664.00 |
6T Sur comptes clients | 1 708 767.00 | 744 444.00 | | 1 708 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345 166.00 | 744 444.00 | 572 176.00 | 2 345 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 974 295.00 | 9 259 726.00 | 3 576 305.00 | 41 974 295.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 647 119.00 | 2 736 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 514 333.00 | 839 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 881 237.00 | 12 046 133.00 | 4 517 159.00 | 27 881 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 226 392.00 | 8 226 392.00 | | 8 226 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071 146.00 | 1 071 146.00 | | 1 071 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 669.00 | 1 112 669.00 | | 1 112 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 659 143.00 | 3 659 143.00 | | 3 659 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498 287.00 | 2 498 287.00 | | 2 498 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
UX Autres créances clients | 5 523 202.00 | 5 523 202.00 | | 5 523 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 868 236.00 | 180 000.00 | 7 688 236.00 | 7 868 236.00 |
VB T. V. A. | 1 341 953.00 | 1 341 953.00 | | 1 341 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 818 559.00 | 19 091 201.00 | 82 784 862.00 | 512 818 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 190 913.00 | | | 18 190 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 288 112.00 | | | 22 288 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669 226.00 | 669 226.00 | | 669 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 130 623.00 | 8 130 623.00 | | 8 130 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658 517.00 | 658 517.00 | | 658 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 426.00 | 1 405 670.00 | 72 756.00 | 1 478 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 088.00 | 255 088.00 | | 255 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 336 297.00 | 17 536 635.00 | 7 799 662.00 | 25 336 297.00 |
VW T.V.A. | 2 323 436.00 | 2 323 436.00 | | 2 323 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 257 529.00 | 50 695 067.00 | 87 302 021.00 | 560 257 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 414 477.00 | | | 9 414 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 030 378.00 | | | 3 030 378.00 |
ST Autres comptes | 31 946 436.00 | | | 31 946 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419 315.00 | | | 419 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |
YT Sous‐traitance | 490 261.00 | | | 490 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 530 769.00 | | | 530 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 426 203.00 | | | 9 426 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 080.00 | | | 694 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 417 158.00 | | | 36 417 158.00 |