| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
AP Constructions | 514 569.00 | 449 414.00 | 65 155.00 | 514 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 356.00 | 509 364.00 | 11 992.00 | 521 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 072 452.00 | 989 807.00 | 14 082 645.00 | 15 072 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
BZ Autres créances | 473 750.00 | | 473 750.00 | 473 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 307 181.00 | | 8 307 181.00 | 8 307 181.00 |
CF Disponibilités | 11 632 983.00 | | 11 632 983.00 | 11 632 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 497 013.00 | | 20 497 013.00 | 20 497 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 569 465.00 | 989 807.00 | 34 579 658.00 | 35 569 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 001 000.00 | | 14 001 000.00 | 14 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 33 013 935.00 | 32 132 992.00 | | 33 013 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 901.00 | 1 880 943.00 | | 1 341 901.00 |
DL TOTAL (I) | 34 439 683.00 | 34 097 782.00 | | 34 439 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 901.00 | 24 412.00 | | 69 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 588.00 | 137 290.00 | | 20 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 975.00 | 211 188.00 | | 139 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 579 658.00 | 34 308 970.00 | | 34 579 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 733 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 760 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 823.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 1 330.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 610.00 | 23 032.00 | | 222 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 443.00 | -21 701.00 | | -222 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 128.00 | 283 175.00 | | 50 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 534.00 | 2 741 860.00 | | 2 195 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 633.00 | 860 917.00 | | 853 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 901.00 | 1 880 943.00 | | 1 341 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 209 828.00 | | | 15 209 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 375.00 | 15 072 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 375.00 | 1 069 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 434.00 | | | 1 206 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 003 394.00 | | | 14 003 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 360.00 | 22 823.00 | 137 375.00 | 1 104 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 360.00 | 22 823.00 | 137 375.00 | 1 104 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 750.00 | 473 750.00 | | 473 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 051.00 | 556 848.00 | 2 203.00 | 559 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 975.00 | 90 490.00 | | 139 975.00 |