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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 716.00 | | 356 716.00 | 356 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 628 122.00 | | 15 628 122.00 | 15 628 122.00 |
CF Disponibilités | 983 821.00 | | 983 821.00 | 983 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 821.00 | | 983 821.00 | 983 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 611 944.00 | | 16 611 944.00 | 16 611 944.00 |
CU Autres participations | 15 271 406.00 | | 15 271 406.00 | 15 271 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 750.00 | | | 2 664 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 2 285 619.00 | | | 2 285 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 562.00 | | | 156 562.00 |
DK Provisions réglementées | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
DL TOTAL (I) | 5 349 102.00 | | | 5 349 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 900 090.00 | | | 9 900 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 009.00 | | | 1 154 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 473.00 | | | 103 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 288.00 | | | 95 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 262 841.00 | | | 11 262 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 611 944.00 | | | 16 611 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 303.00 | | | 1 937 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 536.00 | | | -9 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 441.00 | | | 184 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 562.00 | | | 156 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 513 120.00 | | 8 971 884.00 | 7 513 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856 881.00 | 15 628 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 881.00 | 15 628 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513 120.00 | | 8 971 884.00 | 7 513 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 474.00 | 103 474.00 | | 103 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 288.00 | 95 288.00 | | 95 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 716.00 | 356 716.00 | | 356 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 898 089.00 | 572 550.00 | 6 218 627.00 | 9 898 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 010.00 | 1 154 010.00 | | 1 154 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 824.00 | | | 269 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 716.00 | 356 716.00 | | 356 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 262 843.00 | 1 937 303.00 | 6 218 627.00 | 11 262 843.00 |