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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 773.00 | 31 606.00 | 1 168.00 | 32 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 359.00 | 178 687.00 | 12 671.00 | 191 359.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 132.00 | 210 293.00 | 16 839.00 | 227 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 785.00 | | 87 785.00 | 87 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
072 Créances – Autres | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
084 Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 680.00 | | 139 680.00 | 139 680.00 |
110 Total général Actif | 366 811.00 | 210 293.00 | 156 519.00 | 366 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 174 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 692.00 | 8 460.00 | | 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 554.00 | 412 600.00 | | 259 554.00 |
222 Production stockée | -33 421.00 | -4 660.00 | | -33 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 14 498.00 | 13 406.00 | | 14 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 822.00 | 429 806.00 | | 242 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109.00 | 7 041.00 | | 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 838.00 | 131 958.00 | | 57 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 459.00 | -8 895.00 | | 9 459.00 |
242 Autres charges externes. | 60 688.00 | 125 216.00 | | 60 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | 1 753.00 | | 2 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 380.00 | 132 579.00 | | 86 380.00 |
252 Charges sociales | 32 222.00 | 62 938.00 | | 32 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 515.00 | 16 267.00 | | 9 515.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 135.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 125.00 | 468 990.00 | | 259 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 303.00 | -39 184.00 | | -16 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
294 Charges financières | 1 905.00 | 1 875.00 | | 1 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 340.00 | 1 584.00 | | 1 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 917.00 | -42 643.00 | | -11 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 424.00 | | | 225 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 50.00 | | | 50.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 50.00 | | | 50.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |