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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 657.00 | 1 907.00 | 1 750.00 | 3 657.00 |
060 Stock marchandises | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
072 Créances – Autres | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
084 Disponibilités | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 698.00 | | 74 698.00 | 74 698.00 |
110 Total général Actif | 78 355.00 | 1 907.00 | 76 448.00 | 78 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 804.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 606.00 | 140 969.00 | | 141 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12 542.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 606.00 | 153 512.00 | | 144 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 051.00 | 42 945.00 | | 47 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 197.00 | 3 123.00 | | -2 197.00 |
242 Autres charges externes. | 60 040.00 | 70 013.00 | | 60 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | 423.00 | | 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 206.00 | 19 827.00 | | 24 206.00 |
252 Charges sociales | 11 428.00 | 13 523.00 | | 11 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 270.00 | 319.00 | | 270.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 141 678.00 | 150 198.00 | | 141 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 927.00 | 3 314.00 | | 2 927.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 497.00 | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 572.00 | 2 817.00 | | 2 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 424.00 | | | 7 424.00 |