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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 33 043.00 | 10 160.00 | 22 883.00 | 33 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 580.00 | 32 107.00 | 183 473.00 | 215 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 102.00 | 2 252.00 | 28 851.00 | 31 102.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 225.00 | 44 516.00 | 1 872 707.00 | 1 917 225.00 |
BT Marchandises | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BZ Autres créances | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 160 930.00 | | 160 930.00 | 160 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 523.00 | | 222 523.00 | 222 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 746.00 | 44 516.00 | 2 095 230.00 | 2 139 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 020.00 | | | -10 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
DL TOTAL (I) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 462.00 | | | 729 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 513.00 | | | 1 197 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 126.00 | | | 87 126.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 888.00 | | | 2 086 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 230.00 | | | 2 095 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 370.00 | | | 1 465 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 373.00 | | 805 373.00 | 805 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 373.00 | | 805 373.00 | 805 373.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 345.00 | | | 85 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 345.00 | | | -85 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 374.00 | | | 805 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 032.00 | | | 807 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 295.00 | | 44 941.00 | 2 880 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 200.00 | | | 1 720 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 095.00 | | 44 941.00 | 1 116 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 395.00 | 114 444.00 | | 484 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 395.00 | 114 444.00 | | 484 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VB T. V. A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 533.00 | 214 723.00 | 31 811.00 | 246 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 042 704.00 | 2 042 704.00 | | 2 042 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 153.00 | | | 97 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 036.00 | 35 036.00 | 44 000.00 | 79 036.00 |
VW T.V.A. | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 913.00 | 2 342 102.00 | 31 811.00 | 2 373 913.00 |