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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 453.00 | | 351 453.00 | 351 453.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 721.00 | | 351 721.00 | 351 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 453.00 | | | 101 453.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 183 432.00 | 145 340.00 | | 183 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 257.00 | 38 092.00 | | 28 257.00 |
DL TOTAL (I) | 213 889.00 | 185 632.00 | | 213 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 841.00 | 27 903.00 | | 12 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 245.00 | 132 045.00 | | 121 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 831.00 | 160 392.00 | | 137 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 721.00 | 346 024.00 | | 351 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 831.00 | 146 281.00 | | 137 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 3 369.00 | | 4 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 763.00 | 44 584.00 | | 34 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 505.00 | 6 491.00 | | 6 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 257.00 | 38 092.00 | | 28 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 191.00 | | 7 263.00 | 344 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 191.00 | | 7 263.00 | 344 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 453.00 | 101 453.00 | | 101 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VI Groupe et associés | 91 010.00 | 91 010.00 | | 91 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 453.00 | 101 453.00 | | 101 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 831.00 | 137 831.00 | | 137 831.00 |