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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 845.00 | 29 720.00 | 125.00 | 29 845.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 504.00 | 26 389.00 | 4 115.00 | 30 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 250.00 | 73 029.00 | 423 220.00 | 496 250.00 |
BT Marchandises | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 214.00 | | 170 214.00 | 170 214.00 |
BZ Autres créances | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
CF Disponibilités | 140 685.00 | | 140 685.00 | 140 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 301.00 | | 358 301.00 | 358 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 551.00 | 73 029.00 | 781 522.00 | 854 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -513.00 | | | -513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
DL TOTAL (I) | 246 334.00 | | | 246 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 870.00 | | | 318 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
EA Autres dettes | 121 397.00 | | | 121 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 187.00 | | | 535 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 522.00 | | | 781 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 187.00 | | | 535 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 432 929.00 | 2 406.00 | 3 435 335.00 | 3 432 929.00 |
FG Production vendue services | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 553.00 | 2 406.00 | 3 435 960.00 | 3 433 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 589.00 | | | 3 445 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 742.00 | | | 3 398 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 750.00 | | 530.00 | 495 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 496 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 845.00 | | | 444 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 974.00 | | 530.00 | 29 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 183.00 | 5 845.00 | | 67 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 406.00 | 513.00 | | 16 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 341.00 | 2 378.00 | | 27 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 435.00 | 2 953.00 | | 23 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 870.00 | 318 870.00 | | 318 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 397.00 | 121 397.00 | | 121 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 170 214.00 | 170 214.00 | | 170 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VI Groupe et associés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 936.00 | 206 936.00 | | 206 936.00 |
VW T.V.A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 187.00 | 535 187.00 | | 535 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |