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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 151.00 | 848.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 987.00 | 3 178.00 | 4 809.00 | 7 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 466.00 | 73 562.00 | 920 904.00 | 994 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 004.00 | 6 913.00 | 162 091.00 | 169 004.00 |
BZ Autres créances | 255 591.00 | | 255 591.00 | 255 591.00 |
CF Disponibilités | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 239.00 | 6 913.00 | 457 326.00 | 464 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 706.00 | 80 475.00 | 1 378 230.00 | 1 458 706.00 |
CU Autres participations | 966 347.00 | 65 000.00 | 901 347.00 | 966 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 650.00 | | | 226 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
DG Autres réserves | 369 859.00 | | | 369 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 992.00 | | | 169 992.00 |
DK Provisions réglementées | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
DL TOTAL (I) | 833 774.00 | | | 833 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 712.00 | | | 355 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 541.00 | | | 74 541.00 |
EA Autres dettes | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 456.00 | | | 544 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 230.00 | | | 1 378 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 565.00 | | | 299 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 168.00 | | 18 360.00 | 1 043 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 980 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 062.00 | 994 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 062.00 | 7 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | 1 000.00 | 5 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 159.00 | | 5 890.00 | 29 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 777.00 | | 11 470.00 | 1 008 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 345.00 | 7 600.00 | 5 382.00 | 6 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 2 474.00 | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | 5 125.00 | 5 382.00 | 3 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 024.00 | 13 000.00 | | 26 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 024.00 | 13 000.00 | | 26 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 903.00 | 79 903.00 | | 79 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
UX Autres créances clients | 169 004.00 | 169 004.00 | | 169 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 904.00 | 106 014.00 | 244 890.00 | 350 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 591.00 | 255 591.00 | | 255 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 821.00 | 450 151.00 | 13 669.00 | 463 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 456.00 | 299 566.00 | 244 890.00 | 544 456.00 |