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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 988 888.00 | | 1 988 888.00 | 1 988 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 503.00 | 67 938.00 | 29 565.00 | 97 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 552.00 | 68 438.00 | 2 019 115.00 | 2 087 552.00 |
BT Marchandises | 193 242.00 | | 193 242.00 | 193 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
BZ Autres créances | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 255 282.00 | | 255 282.00 | 255 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 519.00 | | 499 519.00 | 499 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 071.00 | 68 438.00 | 2 518 633.00 | 2 587 071.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 571 843.00 | 414 000.00 | | 571 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 030.00 | 157 843.00 | | 113 030.00 |
DL TOTAL (I) | 734 374.00 | 621 343.00 | | 734 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 110.00 | 1 234 048.00 | | 1 234 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 024.00 | 346 012.00 | | 286 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 480.00 | 133 869.00 | | 210 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 646.00 | 56 052.00 | | 53 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 260.00 | 1 769 982.00 | | 1 784 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 633.00 | 2 391 326.00 | | 2 518 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 024.00 | | | 286 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 786.00 | | 20 766.00 | 2 066 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988 888.00 | | | 1 988 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 237.00 | | 20 766.00 | 77 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 730.00 | 14 708.00 | | 53 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 730.00 | 14 708.00 | | 53 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 480.00 | 210 480.00 | | 210 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 110.00 | 301 867.00 | 614 968.00 | 1 234 110.00 |
VI Groupe et associés | 286 024.00 | | 286 024.00 | 286 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 930.00 | | | 149 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 329.00 | 50 820.00 | 509.00 | 51 329.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 260.00 | 565 993.00 | 900 992.00 | 1 784 260.00 |