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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 995.00 | 34 767.00 | 38 227.00 | 72 995.00 |
040 Immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 053.00 | 34 767.00 | 128 286.00 | 163 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
072 Créances – Autres | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
084 Disponibilités | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
110 Total général Actif | 193 711.00 | 34 767.00 | 158 944.00 | 193 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 263.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 538.00 | |
172 Autres dettes | | | 173 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
230 Autres produits | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
242 Autres charges externes. | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
252 Charges sociales | 171.00 | | | 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 445.00 | | | 82 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 425.00 | | | 160 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 548.00 | | | 5 548.00 |