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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 514.00 | 3 793.00 | 12 720.00 | 16 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 249.00 | 147 991.00 | 57 257.00 | 205 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 263.00 | 151 785.00 | 70 478.00 | 222 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 250.00 | 2 731.00 | 175 518.00 | 178 250.00 |
BZ Autres créances | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 175 697.00 | | 175 697.00 | 175 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 904.00 | 2 731.00 | 554 173.00 | 556 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 168.00 | 154 516.00 | 624 651.00 | 779 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 811.00 | | | 311 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 312.00 | | | 128 312.00 |
DL TOTAL (I) | 451 123.00 | | | 451 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 437.00 | | | 138 437.00 |
EA Autres dettes | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 528.00 | | | 173 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 651.00 | | | 624 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 528.00 | | | 173 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 222.00 | | 69 225.00 | 174 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 183.00 | 222 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 183.00 | 221 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 722.00 | | 69 225.00 | 173 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 785.00 | 53 183.00 | 21 183.00 | 119 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 785.00 | 53 183.00 | 21 183.00 | 119 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 438.00 | 138 438.00 | | 138 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178 250.00 | 178 250.00 | | 178 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 707.00 | 181 207.00 | 500.00 | 181 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 529.00 | 173 529.00 | | 173 529.00 |