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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 652.00 | 73 683.00 | 90 969.00 | 164 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 652.00 | 73 683.00 | 90 969.00 | 164 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 267 814.00 | | 9 267 814.00 | 9 267 814.00 |
BZ Autres créances | 1 555 446.00 | 4 461.00 | 1 550 985.00 | 1 555 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 831 892.00 | 4 461.00 | 10 827 432.00 | 10 831 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 996 544.00 | 78 144.00 | 10 918 400.00 | 10 996 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DH Report à nouveau | 23 653.00 | -14 225.00 | | 23 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 171.00 | 39 122.00 | | 293 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 083.00 | 1 411 912.00 | | 1 705 083.00 |
DP Provisions pour risques | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 271.00 | 83 196.00 | | 154 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 711.00 | 83 196.00 | | 172 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 616.00 | | | 454 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 726 938.00 | 3 421 434.00 | | 5 726 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128 629.00 | 1 078 134.00 | | 2 128 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EA Autres dettes | 720 507.00 | 7 919.00 | | 720 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 36 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 040 606.00 | 4 543 487.00 | | 9 040 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 918 400.00 | 6 038 595.00 | | 10 918 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -10 388.00 | | -10 388.00 | -10 388.00 |
FG Production vendue services | 12 555 860.00 | 3 022 137.00 | 15 577 996.00 | 12 555 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 545 472.00 | 3 022 137.00 | 15 567 608.00 | 12 545 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 670 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 336 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 519.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 071 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 056.00 | 78 100.00 | | 155 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 056.00 | 78 100.00 | | 155 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 056.00 | -78 100.00 | | -155 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 169.00 | 7 919.00 | | 154 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 677 602.00 | 10 225 537.00 | | 15 677 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 384 431.00 | 10 186 415.00 | | 15 384 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 171.00 | 39 122.00 | | 293 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 907.00 | | 93 745.00 | 70 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 907.00 | | 93 745.00 | 70 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 142.00 | 12 542.00 | | 61 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 142.00 | 12 542.00 | | 61 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 196.00 | 103 519.00 | 14 004.00 | 83 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 83 196.00 | 107 980.00 | 14 004.00 | 83 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 980.00 | 14 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 616.00 | 454 616.00 | | 454 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 726 938.00 | 5 726 938.00 | | 5 726 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 702.00 | 224 702.00 | | 224 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 055.00 | 217 055.00 | | 217 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 257.00 | 574 257.00 | | 574 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 267 814.00 | 9 267 814.00 | | 9 267 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VB T. V. A. | 987 994.00 | 987 994.00 | | 987 994.00 |
VI Groupe et associés | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 492.00 | 97 492.00 | | 97 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 292.00 | 545 292.00 | | 545 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 831 892.00 | 10 831 892.00 | | 10 831 892.00 |
VW T.V.A. | 1 589 380.00 | 1 589 380.00 | | 1 589 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 040 606.00 | 9 040 606.00 | | 9 040 606.00 |