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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 490.00 | 1 353.00 | 1 137.00 | 2 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 733.00 | 10 111.00 | 38 623.00 | 48 733.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 283.00 | 11 464.00 | 39 820.00 | 51 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
072 Créances – Autres | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
084 Disponibilités | 91 660.00 | | 91 660.00 | 91 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 015.00 | | 132 015.00 | 132 015.00 |
110 Total général Actif | 183 298.00 | 11 464.00 | 171 834.00 | 183 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 958.00 | | | 267 958.00 |
222 Production stockée | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 858.00 | | | 276 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 475.00 | | | 107 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 472.00 | | | -13 472.00 |
242 Autres charges externes. | 52 734.00 | | | 52 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 411.00 | | | -4 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
252 Charges sociales | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 781.00 | | | 214 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 833.00 | | | 49 833.00 |