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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 747.00 | 753.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 782.00 | 92 425.00 | 61 357.00 | 153 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208 517.00 | 832 665.00 | 1 375 853.00 | 2 208 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 800.00 | 925 837.00 | 1 547 963.00 | 2 473 800.00 |
BT Marchandises | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 227.00 | 25 387.00 | 28 839.00 | 54 227.00 |
BZ Autres créances | 456 353.00 | | 456 353.00 | 456 353.00 |
CF Disponibilités | 215 846.00 | | 215 846.00 | 215 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 325.00 | 25 387.00 | 746 938.00 | 772 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 125.00 | 951 224.00 | 2 294 901.00 | 3 246 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -583 513.00 | -141 680.00 | | -583 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 638.00 | -441 834.00 | | -252 638.00 |
DL TOTAL (I) | -834 151.00 | -581 513.00 | | -834 151.00 |
DP Provisions pour risques | 214 518.00 | 214 518.00 | | 214 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 518.00 | 214 518.00 | | 214 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 577.00 | 74 751.00 | | 67 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 849.00 | 1 277 380.00 | | 1 326 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 361.00 | 1 418 016.00 | | 1 487 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 275.00 | 29 785.00 | | 27 275.00 |
EA Autres dettes | 5 472.00 | 8 599.00 | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 534.00 | 2 808 532.00 | | 2 914 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 901.00 | 2 441 537.00 | | 2 294 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 740 954.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 326 849.00 | | | 1 326 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 495.00 | | 1 189 495.00 | 1 189 495.00 |
FG Production vendue services | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 869.00 | | 1 204 869.00 | 1 204 869.00 |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 396.00 | |
GE Autres charges | | | 20 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 451.00 | 6 286.00 | | 20 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 451.00 | 6 286.00 | | 20 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 301.00 | 137 984.00 | | 15 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 301.00 | 139 317.00 | | 15 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 150.00 | -133 031.00 | | 5 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 044.00 | -10 838.00 | | -2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 237.00 | 1 611 550.00 | | 1 226 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 875.00 | 2 053 383.00 | | 1 478 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 638.00 | -441 834.00 | | -252 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 588.00 | | 80 212.00 | 2 393 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 473 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 088.00 | | 80 212.00 | 2 282 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 808.00 | 329 028.00 | | 596 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 500.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 561.00 | 328 528.00 | | 596 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
6T Sur comptes clients | 12 991.00 | 12 396.00 | | 12 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 991.00 | 12 396.00 | | 12 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 509.00 | 12 396.00 | | 227 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 361.00 | 1 487 361.00 | | 1 487 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VB T. V. A. | 148 362.00 | 148 362.00 | | 148 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 577.00 | 15 793.00 | 51 785.00 | 67 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 849.00 | 1 326 849.00 | | 1 326 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 400.00 | 227 400.00 | | 227 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 490.00 | 78 490.00 | | 78 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 579.00 | 520 579.00 | | 520 579.00 |
VW T.V.A. | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 534.00 | 2 862 749.00 | 51 785.00 | 2 914 534.00 |