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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 254.00 | 17 111.00 | 7 143.00 | 24 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 843.00 | 10 405.00 | 46 438.00 | 56 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 171.00 | 27 515.00 | 53 656.00 | 81 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 972.00 | | 142 972.00 | 142 972.00 |
BZ Autres créances | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 225.00 | | 125 225.00 | 125 225.00 |
CF Disponibilités | 128 033.00 | | 128 033.00 | 128 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 835.00 | | 419 835.00 | 419 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 006.00 | 27 515.00 | 473 491.00 | 501 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 151 474.00 | 92 207.00 | | 151 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 006.00 | 59 267.00 | | 89 006.00 |
DL TOTAL (I) | 241 800.00 | 152 794.00 | | 241 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 542.00 | 5 595.00 | | 14 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 508.00 | 28 651.00 | | 29 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 981.00 | 17 960.00 | | 52 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 263.00 | 118 454.00 | | 64 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 991.00 | 52 779.00 | | 58 991.00 |
EA Autres dettes | 11 406.00 | 349.00 | | 11 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 691.00 | 223 789.00 | | 231 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 491.00 | 376 583.00 | | 473 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 124.00 | 218 194.00 | | 223 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 658.00 | | 42 879.00 | 39 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366.00 | 81 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366.00 | 81 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 658.00 | | 42 804.00 | 39 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 874.00 | 15 007.00 | 1 366.00 | 13 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 874.00 | 15 007.00 | 1 366.00 | 13 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 263.00 | 64 263.00 | | 64 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
UX Autres créances clients | 142 972.00 | 142 972.00 | | 142 972.00 |
VB T. V. A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 542.00 | 5 975.00 | 8 567.00 | 14 542.00 |
VI Groupe et associés | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 128.00 | 157 128.00 | | 157 128.00 |
VW T.V.A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 710.00 | 170 143.00 | 8 567.00 | 178 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 914.00 | 1 986.00 | | 4 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 598.00 | 5 516.00 | | 7 598.00 |
ST Autres comptes | 62 654.00 | 57 884.00 | | 62 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 031.00 | 39 914.00 | | 34 031.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 275.00 | 61 752.00 | | 59 275.00 |
YT Sous‐traitance | 70 064.00 | 44 074.00 | | 70 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 1 030.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 707.00 | 3 016.00 | | 5 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 586.00 | 85 515.00 | | 161 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 763.00 | 120 653.00 | | 138 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 347.00 | 147 688.00 | | 174 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |