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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 437.00 | | 405 437.00 | 405 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 100.00 | 159 100.00 | | 159 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 121.00 | 8 208.00 | | 18 121.00 |
DL TOTAL (I) | 185 429.00 | 167 308.00 | | 185 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 992.00 | 230 026.00 | | 208 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 440.00 | 8 290.00 | | 8 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 008.00 | 238 316.00 | | 220 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 437.00 | 405 625.00 | | 405 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 506.00 | 28 500.00 | | 28 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 385.00 | 20 292.00 | | 10 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 121.00 | 8 208.00 | | 18 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 992.00 | 41 937.00 | 167 055.00 | 208 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 008.00 | 52 953.00 | 167 055.00 | 220 008.00 |