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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 342.00 | 145.00 | 2 487.00 |
AH Fonds commercial | 133 743.00 | | 133 743.00 | 133 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 799.00 | 16 559.00 | 12 240.00 | 28 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 507.00 | 13 483.00 | 17 024.00 | 30 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 698.00 | 32 384.00 | 165 314.00 | 197 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BT Marchandises | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BZ Autres créances | 139 561.00 | | 139 561.00 | 139 561.00 |
CF Disponibilités | 95 284.00 | | 95 284.00 | 95 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 155.00 | | 295 155.00 | 295 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 853.00 | 32 384.00 | 460 469.00 | 492 853.00 |
CU Autres participations | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
DL TOTAL (I) | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 069.00 | | | 267 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
EA Autres dettes | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 634.00 | | | 388 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 469.00 | | | 460 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 157.00 | | | 248 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 197 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 384.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
UX Autres créances clients | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 069.00 | 126 592.00 | 110 419.00 | 267 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 183.00 | 136 183.00 | | 136 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 503.00 | 180 503.00 | | 180 503.00 |
VW T.V.A. | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 634.00 | 248 157.00 | 110 419.00 | 388 634.00 |