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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 093.00 | 6 941.00 | 4 152.00 | 11 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 272.00 | 69 264.00 | 126 007.00 | 195 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 365.00 | 76 205.00 | 630 160.00 | 706 365.00 |
BT Marchandises | 653 835.00 | 106 821.00 | 547 014.00 | 653 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
BZ Autres créances | 129 774.00 | | 129 774.00 | 129 774.00 |
CF Disponibilités | 1 822 631.00 | | 1 822 631.00 | 1 822 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 755.00 | | 77 755.00 | 77 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 178.00 | 106 821.00 | 2 618 357.00 | 2 725 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 543.00 | 183 026.00 | 3 248 517.00 | 3 431 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 626.00 | | | 118 626.00 |
DL TOTAL (I) | 168 626.00 | | | 168 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 967.00 | | | 581 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 579.00 | | | 789 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 123.00 | | | 1 474 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 955.00 | | | 218 955.00 |
EA Autres dettes | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 892.00 | | | 3 079 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 517.00 | | | 3 248 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 070.00 | | | 2 575 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 921 512.00 | | 3 921 512.00 | 3 921 512.00 |
FG Production vendue services | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 006.00 | | 3 922 006.00 | 3 922 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 825 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 821.00 | |
GE Autres charges | | | 72 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 975.00 | | | -31 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 722.00 | | | 4 188 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 097.00 | | | 4 070 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 625.00 | | | 118 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 706 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 365.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 123.00 | 1 474 123.00 | | 1 474 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 955.00 | 218 955.00 | | 218 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 296.00 | 797 296.00 | | 797 296.00 |
UX Autres créances clients | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 967.00 | 84 696.00 | 347 903.00 | 581 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 774.00 | 129 774.00 | | 129 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 197.00 | 222 197.00 | | 222 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 341.00 | 2 575 070.00 | 347 903.00 | 3 072 341.00 |