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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
AH Fonds commercial | 658 248.00 | | 658 248.00 | 658 248.00 |
AP Constructions | 13 784.00 | 4 292.00 | 9 491.00 | 13 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 646.00 | 89 408.00 | 3 237.00 | 92 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 645.00 | 129 732.00 | 52 912.00 | 182 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 218.00 | 603 407.00 | 729 811.00 | 1 333 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 276.00 | 13 263.00 | 670 013.00 | 683 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 203.00 | 1 731.00 | 177 472.00 | 179 203.00 |
BT Marchandises | 509 520.00 | 4 988.00 | 504 532.00 | 509 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 387.00 | 5 734.00 | 135 652.00 | 141 387.00 |
BZ Autres créances | 139 298.00 | | 139 298.00 | 139 298.00 |
CF Disponibilités | 156 963.00 | | 156 963.00 | 156 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 775.00 | 25 717.00 | 1 811 059.00 | 1 836 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 993.00 | 629 123.00 | 2 540 870.00 | 3 169 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 340 821.00 | 335 929.00 | 4 892.00 | 340 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 442.00 | 372 442.00 | | 372 442.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 135 067.00 | 135 067.00 | | 135 067.00 |
DH Report à nouveau | -381 087.00 | -367 630.00 | | -381 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 091.00 | -13 457.00 | | -256 091.00 |
DL TOTAL (I) | 91 223.00 | 347 314.00 | | 91 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 237.00 | 401 600.00 | | 845 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 970.00 | 1 338 900.00 | | 1 109 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 610.00 | 256 181.00 | | 317 610.00 |
EA Autres dettes | 114 622.00 | 127 772.00 | | 114 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 648.00 | 2 186 662.00 | | 2 449 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 870.00 | 2 533 976.00 | | 2 540 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 443.00 | 2 144 484.00 | | 1 946 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 278.00 | 334 463.00 | | 290 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 945.00 | 477 949.00 | 1 841 894.00 | 1 363 945.00 |
FD Production vendue biens | 789 387.00 | 924 289.00 | 1 713 676.00 | 789 387.00 |
FG Production vendue services | 59 444.00 | 29 673.00 | 89 117.00 | 59 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 776.00 | 1 431 911.00 | 3 644 687.00 | 2 212 776.00 |
FM Production stockée | | | -68 469.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 24 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 196.00 | 13 685.00 | | 19 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 196.00 | 17 929.00 | | 19 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 181.00 | 39 738.00 | | 103 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 181.00 | 39 738.00 | | 103 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 984.00 | -21 809.00 | | -83 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 737.00 | 4 648 888.00 | | 3 688 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 829.00 | 4 662 345.00 | | 3 944 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 091.00 | -13 457.00 | | -256 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 289.00 | | 48 929.00 | 1 284 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 821.00 | | | 340 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 340 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 293.00 | | | 702 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 145.00 | | 48 929.00 | 240 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 768.00 | 9 638.00 | | 593 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331 083.00 | 4 846.00 | | 331 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 641.00 | 4 792.00 | | 218 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 970.00 | 1 109 970.00 | | 1 109 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 914.00 | 77 914.00 | | 77 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 880.00 | 170 880.00 | | 170 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 622.00 | 114 622.00 | | 114 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 116 022.00 | 116 022.00 | | 116 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VB T. V. A. | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 278.00 | 290 278.00 | | 290 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 959.00 | 51 754.00 | 503 205.00 | 554 959.00 |
VI Groupe et associés | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 843.00 | 308 843.00 | | 308 843.00 |
VW T.V.A. | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 648.00 | 1 946 443.00 | 503 205.00 | 2 449 648.00 |