| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 681.00 | 198 291.00 | 46 391.00 | 244 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 978 561.00 | 4 209.00 | 2 974 352.00 | 2 978 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 534.00 | 218 067.00 | 3 123 467.00 | 3 341 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174 377.00 | | 1 174 377.00 | 1 174 377.00 |
BN En cours de production de biens | 314 998.00 | 39 685.00 | 275 313.00 | 314 998.00 |
BT Marchandises | 3 818 896.00 | 1 381 115.00 | 2 437 781.00 | 3 818 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 684.00 | | 392 684.00 | 392 684.00 |
BZ Autres créances | 165 143.00 | | 165 143.00 | 165 143.00 |
CF Disponibilités | 394 511.00 | | 394 511.00 | 394 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 266 124.00 | 1 420 800.00 | 4 845 325.00 | 6 266 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 607 658.00 | 1 638 867.00 | 7 968 791.00 | 9 607 658.00 |
CU Autres participations | 97 490.00 | 1 350.00 | 96 140.00 | 97 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 221 221.00 | 3 231 263.00 | | 3 221 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 804.00 | 189 958.00 | | 557 804.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 025.00 | 3 971 221.00 | | 4 329 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 265.00 | 212 720.00 | | 285 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 265.00 | 212 720.00 | | 285 265.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 827.00 | 1 033.00 | | 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 917.00 | 2 106 700.00 | | 2 094 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 113.00 | 640 894.00 | | 633 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 821.00 | 224 491.00 | | 215 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 313.00 | 53 169.00 | | 373 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 51 350.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 35 160.00 | 726.00 | | 35 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 501.00 | 3 078 362.00 | | 3 354 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 968 791.00 | 7 262 303.00 | | 7 968 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 176.00 | 585 315.00 | | 826 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 437.00 | | 1 544 437.00 | 1 544 437.00 |
FG Production vendue services | 577 221.00 | | 577 221.00 | 577 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 658.00 | | 2 121 658.00 | 2 121 658.00 |
FM Production stockée | | | -13 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 265.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 138 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 635.00 | 152.00 | | 2 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 824.00 | 762.00 | | 68 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 459.00 | 914.00 | | 71 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 24 762.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 25 406.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 409.00 | -24 492.00 | | 71 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 208.00 | -6 000.00 | | 337 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 372.00 | 2 111 565.00 | | 3 550 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 568.00 | 1 921 607.00 | | 2 992 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 804.00 | 189 958.00 | | 557 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 315.00 | | 1 233 346.00 | 2 638 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 524 400.00 | 50.00 | 3 082 635.00 | 524 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 524 400.00 | 5 727.00 | 3 341 534.00 | 524 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 677.00 | 244 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 023.00 | | 8 335.00 | 242 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382 074.00 | | 1 225 011.00 | 2 382 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 556.00 | 15 630.00 | 5 677.00 | 202 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 338.00 | 15 630.00 | 5 677.00 | 188 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 209.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 720.00 | 285 265.00 | 212 720.00 | 212 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 266 760.00 | 154 040.00 | | 1 266 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 266 760.00 | 159 599.00 | | 1 266 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479 480.00 | 444 864.00 | 212 720.00 | 1 479 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 305.00 | 212 720.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 559.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 821.00 | 215 821.00 | | 215 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 505.00 | 321 505.00 | | 321 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 978 561.00 | 2 978 561.00 | | 2 978 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
UX Autres créances clients | 392 684.00 | 392 684.00 | | 392 684.00 |
VB T. V. A. | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 176.00 | 826 176.00 | | 826 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 152.00 | 189 083.00 | 659 306.00 | 1 264 152.00 |
VI Groupe et associés | 598 107.00 | 598 107.00 | | 598 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 172.00 | | | 256 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 813.00 | 89 813.00 | | 89 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548 488.00 | 3 541 904.00 | 6 584.00 | 3 548 488.00 |
VW T.V.A. | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 913.00 | 2 274 844.00 | 659 306.00 | 3 349 913.00 |