| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 2 744.00 | 3 931.00 | 6 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 1 406 661.00 | 514 721.00 | 891 941.00 | 1 406 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 033.00 | 420 058.00 | 318 976.00 | 739 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 723.00 | 335 011.00 | 358 712.00 | 693 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 835.00 | 1 272 533.00 | 1 586 302.00 | 2 858 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 891.00 | | 1 068 891.00 | 1 068 891.00 |
BT Marchandises | 3 566 119.00 | | 3 566 119.00 | 3 566 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 854.00 | 8 843.00 | 815 012.00 | 823 854.00 |
BZ Autres créances | 1 235 782.00 | | 1 235 782.00 | 1 235 782.00 |
CF Disponibilités | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 618 580.00 | 8 843.00 | 8 609 737.00 | 8 618 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 477 415.00 | 1 281 376.00 | 10 196 039.00 | 11 477 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CU Autres participations | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 405 765.00 | 1 221 091.00 | | 1 405 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 027.00 | 184 674.00 | | 261 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 483.00 | 38 257.00 | | 35 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 275.00 | 1 620 021.00 | | 1 878 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 126 073.00 | 3 934 413.00 | | 5 126 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 536.00 | 2 717 766.00 | | 2 809 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 946.00 | 127 505.00 | | 249 946.00 |
EA Autres dettes | 132 209.00 | 712 758.00 | | 132 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 317 764.00 | 7 492 441.00 | | 8 317 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 196 039.00 | 9 112 463.00 | | 10 196 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 998 643.00 | 7 492 441.00 | | 6 998 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 497 932.00 | 2 125 662.00 | | 2 497 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 117 377.00 | | 28 117 377.00 | 28 117 377.00 |
FG Production vendue services | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 160 045.00 | | 28 160 045.00 | 28 160 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 287 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 600 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -758 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 837 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 596.00 | 46 304.00 | | 30 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 865.00 | 15 872.00 | | 16 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 673.00 | 86 273.00 | | 184 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 673.00 | 86 273.00 | | 184 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 258.00 | 16 367.00 | | 7 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 816.00 | 43 738.00 | | 152 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 074.00 | 60 105.00 | | 160 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 600.00 | 26 168.00 | | 24 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 213.00 | | | 116 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 472 171.00 | 28 343 864.00 | | 28 472 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 211 144.00 | 28 159 191.00 | | 28 211 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 027.00 | 184 674.00 | | 261 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 843.00 | 102 820.00 | | 111 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 892.00 | | 470 468.00 | 2 674 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 525.00 | 2 858 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 525.00 | 2 839 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 6 675.00 | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 262.00 | | 463 681.00 | 2 662 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 563.00 | | 112.00 | 11 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 163.00 | 232 079.00 | 133 709.00 | 1 174 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 163.00 | 229 335.00 | 133 709.00 | 1 174 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 800.00 | 9 800.00 | |
6T Sur comptes clients | | 8 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 643.00 | 9 800.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 536.00 | 2 809 536.00 | | 2 809 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 829.00 | 84 829.00 | | 84 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 776.00 | 774 776.00 | | 774 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 814 341.00 | 814 341.00 | | 814 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VB T. V. A. | 273 567.00 | 273 567.00 | | 273 567.00 |
VC Groupe et associés | 642 567.00 | 642 567.00 | | 642 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497 932.00 | 2 497 932.00 | | 2 497 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 628 141.00 | 1 309 020.00 | 1 153 267.00 | 2 628 141.00 |
VI Groupe et associés | -642 567.00 | -642 567.00 | | -642 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 648.00 | 319 648.00 | | 319 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 088.00 | 2 074 088.00 | | 2 074 088.00 |
VW T.V.A. | 83 984.00 | 83 984.00 | | 83 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 317 764.00 | 6 998 643.00 | 1 153 267.00 | 8 317 764.00 |