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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 402 469.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 326.00 | |
AN Terrains | | | 1 350 524.00 | |
AP Constructions | | | 1 201 778.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 731 717.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 98 540.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 127 875.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3 614 075.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 054 104.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 20 169.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | 2 366 481.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 15 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 739 256.00 | |
BZ Autres créances | | | 566 546.00 | |
CF Disponibilités | | | 266 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 008 691.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 062 794.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 516 639.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 599.00 | 191 599.00 | | 191 599.00 |
DH Report à nouveau | -450 622.00 | -343 314.00 | | -450 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 896.00 | -107 308.00 | | -24 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 737.00 | 231 858.00 | | 194 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 819.00 | 3 972 835.00 | | 3 910 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 109.00 | 712 822.00 | | 1 597 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 943 680.00 | 7 120 173.00 | | 6 943 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 344.00 | 535 755.00 | | 384 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 413.00 | 157 661.00 | | 172 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
EA Autres dettes | 26 636.00 | 2 572.00 | | 26 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 189.00 | 10 996.00 | | 19 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 151 976.00 | 8 548 494.00 | | 9 151 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 062 794.00 | 12 521 329.00 | | 13 062 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 662 778.00 | 7 952 657.00 | | 7 662 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 779 587.00 | |
FD Production vendue biens | | | 305 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 085 475.00 | |
FM Production stockée | | | -891.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 321.00 | 45 655.00 | | 40 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 321.00 | 45 655.00 | | 60 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 321.00 | 44 280.00 | | 60 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 379.00 | 4 795 156.00 | | 4 332 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 274.00 | 4 902 464.00 | | 4 357 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 896.00 | -107 308.00 | | -24 896.00 |