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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 913.00 | 167 887.00 | 79 025.00 | 246 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 925.00 | 184 908.00 | 113 016.00 | 297 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 684.00 | 354 141.00 | 422 542.00 | 776 684.00 |
BT Marchandises | 180 226.00 | | 180 226.00 | 180 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BZ Autres créances | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 124.00 | | 278 124.00 | 278 124.00 |
CF Disponibilités | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 589.00 | | 636 589.00 | 636 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 273.00 | 354 141.00 | 1 059 131.00 | 1 413 273.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 193 603.00 | 137 708.00 | | 193 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 880.00 | 71 894.00 | | 110 880.00 |
DL TOTAL (I) | 524 484.00 | 429 603.00 | | 524 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 949.00 | 160 888.00 | | 162 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 659.00 | 14 464.00 | | 7 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 128.00 | 311 042.00 | | 282 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 908.00 | 75 948.00 | | 81 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 673.00 | | |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 647.00 | 566 108.00 | | 534 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 131.00 | 995 711.00 | | 1 059 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 096 557.00 | | 3 096 557.00 | 3 096 557.00 |
FD Production vendue biens | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
FG Production vendue services | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 099.00 | | 3 122 099.00 | 3 122 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 126.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 014.00 | 3 212.00 | | 4 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 014.00 | 3 212.00 | | 4 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | 2 929.00 | | 3 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | 411.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | 3 340.00 | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | -128.00 | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 105.00 | 17 423.00 | | 34 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 410.00 | 2 838 529.00 | | 3 158 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 530.00 | 2 766 635.00 | | 3 047 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 880.00 | 71 894.00 | | 110 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 129.00 | 282 129.00 | | 282 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
UX Autres créances clients | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VC Groupe et associés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 950.00 | 44 234.00 | 118 716.00 | 162 950.00 |
VI Groupe et associés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 937.00 | 80 937.00 | | 80 937.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 647.00 | 415 931.00 | 118 715.00 | 534 647.00 |