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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 1 695.00 | 1 805.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 236.00 | 3 221.00 | 3 015.00 | 6 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 466.00 | 80 611.00 | 56 855.00 | 137 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 232.00 | 86 872.00 | 160 359.00 | 247 232.00 |
BT Marchandises | 2 143 939.00 | 134 036.00 | 2 009 903.00 | 2 143 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 972.00 | 6 723.00 | 47 250.00 | 53 972.00 |
BZ Autres créances | 204 405.00 | | 204 405.00 | 204 405.00 |
CF Disponibilités | 92 733.00 | | 92 733.00 | 92 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 189.00 | 140 759.00 | 2 379 430.00 | 2 520 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 421.00 | 227 631.00 | 2 539 790.00 | 2 767 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 569 118.00 | | | -1 569 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 688.00 | | | 141 688.00 |
DL TOTAL (I) | -1 239 930.00 | | | -1 239 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 197.00 | | | 770 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 785.00 | | | 206 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 250.00 | | | 1 035 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
EA Autres dettes | 1 501 941.00 | | | 1 501 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 720.00 | | | 3 779 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 790.00 | | | 2 539 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 720.00 | | | 3 779 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770 197.00 | | | 770 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 399 476.00 | | 8 399 476.00 | 8 399 476.00 |
FD Production vendue biens | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
FG Production vendue services | 259 474.00 | | 259 474.00 | 259 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 660 105.00 | | 8 660 105.00 | 8 660 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 672 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 458 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 154.00 | |
GE Autres charges | | | 6 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 455 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 061.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 337.00 | | | -38 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 690 643.00 | | | 8 690 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 548 955.00 | | | 8 548 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 688.00 | | | 141 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 091.00 | | 16 141.00 | 231 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 062.00 | | 16 141.00 | 131 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 684.00 | | | 98 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 203.00 | 17 669.00 | | 69 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 858.00 | 17 669.00 | | 67 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 552.00 | 40 484.00 | | 93 552.00 |
6T Sur comptes clients | 1 160.00 | 6 670.00 | 1 107.00 | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 712.00 | 47 154.00 | 1 107.00 | 94 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 712.00 | 47 154.00 | 1 107.00 | 94 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 154.00 | 1 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 250.00 | 1 035 250.00 | | 1 035 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 992.00 | 97 992.00 | | 97 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 889.00 | 87 889.00 | | 87 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 941.00 | 1 501 941.00 | | 1 501 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
UX Autres créances clients | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VB T. V. A. | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 197.00 | 770 197.00 | | 770 197.00 |
VI Groupe et associés | 204 285.00 | 204 285.00 | | 204 285.00 |
VP Divers | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 314.00 | 108 314.00 | | 108 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 722.00 | 283 518.00 | 96 204.00 | 379 722.00 |
VW T.V.A. | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 317.00 | 3 766 317.00 | | 3 766 317.00 |