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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
AH Fonds commercial | 114 520.00 | | 114 520.00 | 114 520.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 285.00 | 287 076.00 | 98 209.00 | 385 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 479.00 | 300 802.00 | 237 676.00 | 538 479.00 |
BT Marchandises | 215 760.00 | 10 280.00 | 205 479.00 | 215 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CF Disponibilités | 347 333.00 | | 347 333.00 | 347 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 786.00 | 10 280.00 | 582 505.00 | 592 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 265.00 | 311 083.00 | 820 182.00 | 1 131 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 799.00 | 13 520.00 | | 13 799.00 |
DG Autres réserves | 35 546.00 | 50 254.00 | | 35 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 040.00 | 5 570.00 | | -28 040.00 |
DL TOTAL (I) | 421 305.00 | 469 346.00 | | 421 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 345.00 | 117 001.00 | | 242 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 953.00 | 19 723.00 | | 43 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 024.00 | 59 091.00 | | 52 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 554.00 | 72 054.00 | | 60 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 877.00 | 267 869.00 | | 398 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 182.00 | 737 216.00 | | 820 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 392.00 | 194 495.00 | | 340 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 944.00 | | 8 699.00 | 537 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 164.00 | 538 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 164.00 | 389 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 702.00 | | 8 559.00 | 388 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 806.00 | | 140.00 | 24 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 796.00 | 41 171.00 | 8 164.00 | 267 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 881.00 | 41 171.00 | 8 164.00 | 257 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 197.00 | 82.00 | | 10 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 197.00 | 82.00 | | 10 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 197.00 | 82.00 | | 10 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 295.00 | 183 810.00 | 58 485.00 | 242 295.00 |
VI Groupe et associés | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
VW T.V.A. | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 877.00 | 340 392.00 | 58 485.00 | 398 877.00 |