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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 243.00 | 70 079.00 | 25 164.00 | 95 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 426.00 | 117 971.00 | 5 456.00 | 123 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 662.00 | 191 197.00 | 44 465.00 | 235 662.00 |
BT Marchandises | 499 901.00 | 17 813.00 | 482 087.00 | 499 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 693.00 | 13 240.00 | 499 453.00 | 512 693.00 |
BZ Autres créances | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
CF Disponibilités | 141 976.00 | | 141 976.00 | 141 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 739.00 | 31 054.00 | 1 166 686.00 | 1 197 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 401.00 | 222 251.00 | 1 211 151.00 | 1 433 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 247 356.00 | 206 995.00 | | 247 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 502.00 | 110 361.00 | | 103 502.00 |
DL TOTAL (I) | 391 558.00 | 358 056.00 | | 391 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 100 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 869.00 | 72 341.00 | | 12 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 961.00 | 274 862.00 | | 209 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 762.00 | 131 321.00 | | 146 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 593.00 | 578 524.00 | | 819 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 151.00 | 936 580.00 | | 1 211 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 093.00 | 578 524.00 | | 557 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317 807.00 | | 2 317 807.00 | 2 317 807.00 |
FG Production vendue services | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 601.00 | | 2 339 601.00 | 2 339 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 698.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 14 494.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 271.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 13 067.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 1 427.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 808.00 | 39 499.00 | | 37 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 001.00 | 2 583 485.00 | | 2 350 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 499.00 | 2 473 123.00 | | 2 246 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 502.00 | 110 361.00 | | 103 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 672.00 | | | 235 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 13 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 235 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 669.00 | | | 218 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 848.00 | 15 348.00 | | 175 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 797.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 499.00 | 14 551.00 | | 173 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 406.00 | 407.00 | | 17 406.00 |
6T Sur comptes clients | 13 151.00 | 90.00 | | 13 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 557.00 | 496.00 | | 30 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 557.00 | 496.00 | | 30 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 961.00 | 209 961.00 | | 209 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 496 823.00 | 496 823.00 | | 496 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VC Groupe et associés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 87 500.00 | 262 500.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VP Divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 663.00 | 561 663.00 | | 561 663.00 |
VW T.V.A. | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 593.00 | 557 093.00 | 262 500.00 | 819 593.00 |