| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 846.00 | 11 620.00 | 5 226.00 | 16 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 703.00 | 118 078.00 | 110 624.00 | 228 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 288.00 | 718 188.00 | 344 100.00 | 1 062 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 174.00 | 847 887.00 | 506 287.00 | 1 354 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 346.00 | 12 104.00 | 766 242.00 | 778 346.00 |
BZ Autres créances | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
CF Disponibilités | 1 058 492.00 | | 1 058 492.00 | 1 058 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 876.00 | 12 104.00 | 1 933 772.00 | 1 945 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 051.00 | 859 991.00 | 2 440 059.00 | 3 300 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 964 544.00 | 923 489.00 | | 964 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 371.00 | 41 055.00 | | 249 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 365.00 | 1 116 993.00 | | 1 366 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 420.00 | 205 771.00 | | 181 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 233.00 | 258 630.00 | | 266 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 350.00 | 540 718.00 | | 617 350.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | 3 318.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 694.00 | 1 008 968.00 | | 1 073 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 059.00 | 2 125 962.00 | | 2 440 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | 1 611.00 | | 1 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 849.00 | | 117 780.00 | 1 444 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 454.00 | 1 354 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 454.00 | 1 307 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 513.00 | | 117 780.00 | 1 398 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 787.00 | 120 815.00 | 194 715.00 | 921 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 787.00 | 120 815.00 | 194 715.00 | 921 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 534.00 | 1 570.00 | | 10 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 534.00 | 1 570.00 | | 10 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 534.00 | 1 570.00 | | 10 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 234.00 | 266 234.00 | | 266 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 580.00 | 214 580.00 | | 214 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 243.00 | 216 243.00 | | 216 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
UX Autres créances clients | 763 835.00 | 763 835.00 | | 763 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 413.00 | 49 019.00 | 131 394.00 | 180 413.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VP Divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 984.00 | 864 580.00 | 39 404.00 | 903 984.00 |
VW T.V.A. | 185 162.00 | 185 162.00 | | 185 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 694.00 | 942 300.00 | 131 394.00 | 1 073 694.00 |