| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
AH Fonds commercial | 5 198 767.00 | | 5 198 767.00 | 5 198 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 381.00 | 119.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 158.00 | 755 446.00 | 194 712.00 | 950 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BF Prêts | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 505.00 | | 83 505.00 | 83 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 457 627.00 | 984 071.00 | 6 473 556.00 | 7 457 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 765.00 | | 319 765.00 | 319 765.00 |
BZ Autres créances | 1 528 057.00 | | 1 528 057.00 | 1 528 057.00 |
CF Disponibilités | 2 774 587.00 | | 2 774 587.00 | 2 774 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 365.00 | | 105 365.00 | 105 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 101 273.00 | | 5 101 273.00 | 5 101 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 558 900.00 | 984 071.00 | 11 574 829.00 | 12 558 900.00 |
CU Autres participations | 1 124 251.00 | 211 000.00 | 913 251.00 | 1 124 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 377 500.00 | 2 377 500.00 | | 2 377 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 750.00 | 237 750.00 | | 237 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
DH Report à nouveau | 2 578 422.00 | 2 694 019.00 | | 2 578 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 311.00 | 1 284 403.00 | | 1 356 311.00 |
DL TOTAL (I) | 6 588 799.00 | 6 632 489.00 | | 6 588 799.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 66 462.00 | 59 862.00 | | 66 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 462.00 | 66 862.00 | | 66 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 657.00 | 1 380 765.00 | | 96 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 531.00 | 75 668.00 | | 131 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 290.00 | | | 150 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 989.00 | 1 065 357.00 | | 1 416 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 196.00 | 1 259 335.00 | | 1 085 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
EA Autres dettes | 2 038 100.00 | 2 292 299.00 | | 2 038 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 919 568.00 | 6 074 228.00 | | 4 919 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 574 829.00 | 12 773 579.00 | | 11 574 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 650 611.00 | | 6 650 611.00 | 6 650 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 650 611.00 | | 6 650 611.00 | 6 650 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 766 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 591.00 | |
GE Autres charges | | | 305 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857 161.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 225.00 | | 1 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 368.00 | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 22 429.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | -21 346.00 | | -2 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 486.00 | 69 783.00 | | 73 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 379.00 | 768 841.00 | | 508 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 851 401.00 | 7 496 749.00 | | 6 851 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495 090.00 | 6 212 346.00 | | 5 495 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 311.00 | 1 284 403.00 | | 1 356 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 434 417.00 | | 23 210.00 | 7 434 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 457 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 216 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198 762.00 | | 17 249.00 | 5 198 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 750.00 | | 2 908.00 | 947 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 905.00 | | 3 052.00 | 1 287 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 850.00 | 55 221.00 | | 717 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 606.00 | 55 221.00 | | 700 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 862.00 | 13 933.00 | 14 334.00 | 66 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 000.00 | | 61 000.00 | 272 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 862.00 | 13 933.00 | 75 334.00 | 338 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 989.00 | 1 416 989.00 | | 1 416 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 554.00 | 315 554.00 | | 315 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 527.00 | 282 527.00 | | 282 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 100.00 | 2 038 100.00 | | 2 038 100.00 |
UP Prêts | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 505.00 | | 83 505.00 | 83 505.00 |
UX Autres créances clients | 319 765.00 | 319 765.00 | | 319 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VB T. V. A. | 226 150.00 | 226 150.00 | | 226 150.00 |
VC Groupe et associés | 100 774.00 | 100 774.00 | | 100 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 657.00 | 96 657.00 | | 96 657.00 |
VI Groupe et associés | 131 531.00 | 131 531.00 | | 131 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 120.00 | 166 120.00 | | 166 120.00 |
VP Divers | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 286.00 | 1 332 286.00 | | 1 332 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 908.00 | 2 308 528.00 | 155 380.00 | 2 463 908.00 |
VW T.V.A. | 389 495.00 | 389 495.00 | | 389 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 278.00 | 4 769 278.00 | | 4 769 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |