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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AP Constructions | 117 009.00 | 113 027.00 | 3 981.00 | 117 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 731.00 | 107 209.00 | 9 521.00 | 116 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 768.00 | 116 551.00 | 14 217.00 | 130 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 113.00 | | 582 113.00 | 582 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 221.00 | 340 515.00 | 673 706.00 | 1 014 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
BZ Autres créances | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CF Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 202.00 | | 608 202.00 | 608 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 424.00 | 340 515.00 | 1 281 908.00 | 1 622 424.00 |
CU Autres participations | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 49 595.00 | | | 49 595.00 |
DH Report à nouveau | 809 947.00 | | | 809 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
DL TOTAL (I) | 873 068.00 | | | 873 068.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 891.00 | | | 196 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 239.00 | | | 114 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 840.00 | | | 398 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 908.00 | | | 1 281 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 641.00 | | | 355 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
FD Production vendue biens | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
FG Production vendue services | 385 802.00 | | 385 802.00 | 385 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 881.00 | | 406 881.00 | 406 881.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 348.00 | | | 439 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 374.00 | | | 434 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 421.00 | | | 1 026 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 645 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 1 014 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 364 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 009.00 | | | 373 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 685.00 | | | 649 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 179.00 | 14 460.00 | 4 124.00 | 330 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 452.00 | 14 460.00 | 4 124.00 | 326 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 582 113.00 | | 582 113.00 | 582 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 800.00 | 144 301.00 | 30 498.00 | 174 800.00 |
VI Groupe et associés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -134 529.00 | | | -134 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 042.00 | 579 838.00 | 582 203.00 | 1 162 042.00 |
VW T.V.A. | 85 862.00 | 85 862.00 | | 85 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 140.00 | 355 641.00 | 30 498.00 | 386 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
ST Autres comptes | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YT Sous‐traitance | 66 305.00 | | | 66 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 099.00 | | | 173 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 107.00 | | | 162 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |