| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 624.00 | 198 750.00 | 47 874.00 | 246 624.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
AP Constructions | 772 921.00 | 282 831.00 | 490 089.00 | 772 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 781.00 | 1 439 632.00 | 203 150.00 | 1 642 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 464.00 | 581 547.00 | 107 917.00 | 689 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 047.00 | 2 502 761.00 | 1 087 287.00 | 3 590 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BN En cours de production de biens | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 648.00 | | 520 648.00 | 520 648.00 |
BZ Autres créances | 235 649.00 | | 235 649.00 | 235 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 099.00 | | 471 099.00 | 471 099.00 |
CF Disponibilités | 1 621 607.00 | | 1 621 607.00 | 1 621 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 060.00 | | 2 926 060.00 | 2 926 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 516 107.00 | 2 502 761.00 | 4 013 347.00 | 6 516 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 872 914.00 | 1 675 941.00 | | 1 872 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 376.00 | 346 972.00 | | -555 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 537.00 | 2 682 914.00 | | 1 977 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 899.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 899.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 158.00 | 485 260.00 | | 1 460 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 77 967.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 358.00 | 393 574.00 | | 267 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 225.00 | 661 809.00 | | 308 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 809.00 | 1 618 610.00 | | 2 035 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 347.00 | 4 359 423.00 | | 4 013 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 370.00 | | 18 677.00 | 3 571 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 590 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 107 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 998.00 | | 2 300.00 | 472 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 372.00 | | 13 745.00 | 3 093 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 632.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 382.00 | 213 379.00 | | 2 289 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 593.00 | 26 157.00 | | 172 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 789.00 | 187 221.00 | | 2 116 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 358.00 | 267 358.00 | | 267 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 210.00 | 102 210.00 | | 102 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 338.00 | 156 338.00 | | 156 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
UX Autres créances clients | 520 648.00 | 520 648.00 | | 520 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VB T. V. A. | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VC Groupe et associés | 155 261.00 | 155 261.00 | | 155 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 158.00 | 91 386.00 | 1 355 032.00 | 1 460 158.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
VP Divers | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 306.00 | 775 674.00 | 7 632.00 | 783 306.00 |
VW T.V.A. | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 809.00 | 667 037.00 | 1 355 032.00 | 2 035 809.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |