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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 775.00 | 77 982.00 | 7 792.00 | 85 775.00 |
040 Immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 925.00 | 91 296.00 | 10 629.00 | 101 925.00 |
060 Stock marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 870.00 | 29 531.00 | 101 338.00 | 130 870.00 |
072 Créances – Autres | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
084 Disponibilités | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 450.00 | 29 531.00 | 229 919.00 | 259 450.00 |
110 Total général Actif | 361 375.00 | 120 827.00 | 240 548.00 | 361 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 170.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 429.00 | | | 365 429.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 039.00 | | | 337 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 878.00 | | | 162 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
252 Charges sociales | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
262 Autres charges | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 654.00 | | | 331 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 443.00 | | | 96 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |