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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 818.00 | 9 796.00 | 2 022.00 | 11 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 043.00 | 56 353.00 | 9 690.00 | 66 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 099.00 | 69 602.00 | 285 497.00 | 355 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 467.00 | | 158 467.00 | 158 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 198.00 | 17 399.00 | 110 799.00 | 128 198.00 |
BZ Autres créances | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CF Disponibilités | 108 049.00 | | 108 049.00 | 108 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 514.00 | 17 399.00 | 414 115.00 | 431 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 613.00 | 87 001.00 | 699 612.00 | 786 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 369.00 | 348 369.00 | | 348 369.00 |
DH Report à nouveau | -8 617.00 | | | -8 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 794.00 | -8 617.00 | | 33 794.00 |
DL TOTAL (I) | 381 931.00 | 348 137.00 | | 381 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 875.00 | 8 274.00 | | 9 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 765.00 | 83 244.00 | | 79 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 222.00 | 180 684.00 | | 127 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 432.00 | 28 391.00 | | 40 432.00 |
EA Autres dettes | 60 386.00 | 59 622.00 | | 60 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 680.00 | 381 710.00 | | 317 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 612.00 | 729 847.00 | | 699 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 680.00 | 19 969.00 | | 317 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 099.00 | | | 355 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 453.00 | | | 273 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 861.00 | | | 77 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 245.00 | 7 357.00 | | 62 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 792.00 | 7 357.00 | | 58 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 222.00 | 127 222.00 | | 127 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 109 168.00 | 109 168.00 | | 109 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VB T. V. A. | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VI Groupe et associés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
VP Divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 784.00 | 168 784.00 | | 168 784.00 |
VW T.V.A. | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 915.00 | 237 915.00 | | 237 915.00 |