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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 16 310.00 | 433 690.00 | 450 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 449.00 | | 225 449.00 | 225 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 764.00 | 16 310.00 | 1 151 454.00 | 1 167 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
BZ Autres créances | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
CF Disponibilités | 317 074.00 | | 317 074.00 | 317 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 725.00 | | 426 725.00 | 426 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 488.00 | 16 310.00 | 1 578 178.00 | 1 594 488.00 |
CU Autres participations | 442 314.00 | | 442 314.00 | 442 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 920.00 | | | 799 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
DG Autres réserves | 434 631.00 | | | 434 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 428.00 | | | 1 335 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 568.00 | | | 79 568.00 |
EA Autres dettes | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 750.00 | | | 242 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 178.00 | | | 1 578 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 750.00 | | | 242 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 150.00 | | 377 150.00 | 377 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 150.00 | | 377 150.00 | 377 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 044.00 | | | 69 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 902.00 | | | 385 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 017.00 | | | 365 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 579.00 | | 450 000.00 | 1 429 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 815.00 | 667 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 000.00 | 261 815.00 | 1 167 764.00 | 450 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | 500 000.00 | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | 450 000.00 | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 579.00 | | | 929 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 449.00 | | 225 449.00 | 225 449.00 |
UX Autres créances clients | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VC Groupe et associés | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 100 367.00 | 100 367.00 | | 100 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 100.00 | 109 650.00 | 225 449.00 | 335 100.00 |
VW T.V.A. | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 750.00 | 242 750.00 | | 242 750.00 |