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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 126 000.00 | 144 000.00 | 270 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 294.00 | 126 000.00 | 300 294.00 | 426 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 445 330.00 | | 445 330.00 | 445 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 519.00 | | 448 519.00 | 448 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 813.00 | 126 000.00 | 748 813.00 | 874 813.00 |
CU Autres participations | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 175 038.00 | 174 566.00 | | 175 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 720.00 | 472.00 | | 224 720.00 |
DL TOTAL (I) | 425 522.00 | 200 802.00 | | 425 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 042.00 | 223 464.00 | | 202 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 779.00 | 31 779.00 | | 45 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 130.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 590.00 | 1 305.00 | | 72 590.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 291.00 | 258 797.00 | | 323 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 813.00 | 459 599.00 | | 748 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 361.00 | | 67 361.00 | 67 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 361.00 | | 67 361.00 | 67 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 197.00 | | | 390 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 772.00 | | | 311 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 968.00 | 80 649.00 | | 465 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 248.00 | 80 177.00 | | 241 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 720.00 | 472.00 | | 224 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 935.00 | | 260.00 | 587 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 172.00 | 126 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 901.00 | 426 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 729.00 | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 729.00 | | | 454 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 206.00 | | 260.00 | 133 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 798.00 | 20 506.00 | 76 304.00 | 181 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 798.00 | 20 506.00 | 76 304.00 | 181 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
UX Autres créances clients | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 042.00 | 22 470.00 | 96 708.00 | 202 042.00 |
VI Groupe et associés | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 522.00 | 3 188.00 | 52 334.00 | 55 522.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 291.00 | 143 719.00 | 96 708.00 | 323 291.00 |