| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 746 000.00 | 21 719 000.00 | 3 027 000.00 | 24 746 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 703 000.00 | 334 000.00 | 368 000.00 | 703 000.00 |
AN Terrains | 52 755 000.00 | 30 840 000.00 | 21 916 000.00 | 52 755 000.00 |
AP Constructions | 354 859 000.00 | 213 072 000.00 | 141 787 000.00 | 354 859 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 785 000.00 | 29 773 000.00 | 3 012 000.00 | 32 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 793 000.00 | 5 106 000.00 | 2 686 000.00 | 7 793 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 571 000.00 | | 2 571 000.00 | 2 571 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 274 000.00 | 344 469 000.00 | 215 805 000.00 | 560 274 000.00 |
BT Marchandises | 46 651 000.00 | 4 049 000.00 | 42 602 000.00 | 46 651 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 930 000.00 | 368 000.00 | 30 562 000.00 | 30 930 000.00 |
BZ Autres créances | 46 618 000.00 | 310 000.00 | 46 308 000.00 | 46 618 000.00 |
CF Disponibilités | 4 976 000.00 | | 4 976 000.00 | 4 976 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781 000.00 | | 781 000.00 | 781 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 956 000.00 | 4 727 000.00 | 125 229 000.00 | 129 956 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 230 000.00 | 349 196 000.00 | 341 034 000.00 | 690 230 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 970 000.00 | 43 609 000.00 | 40 360 000.00 | 83 970 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 416 000.00 | 29 416 000.00 | | 29 416 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 726 000.00 | 22 726 000.00 | | 22 726 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 101 000.00 | 2 099 000.00 | | 2 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 012 000.00 | 79 889 000.00 | | 78 012 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 062 000.00 | 14 128 000.00 | | -21 062 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 730 000.00 | 3 279 000.00 | | 2 730 000.00 |
DL TOTAL (I) | 116 912 000.00 | 154 526 000.00 | | 116 912 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 580 000.00 | 8 945 000.00 | | 3 580 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 989 000.00 | 7 882 000.00 | | 11 989 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 568 000.00 | 16 827 000.00 | | 15 568 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 000.00 | 1 882 000.00 | | 546 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 717 000.00 | 28 212 000.00 | | 91 717 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 883 000.00 | 16 203 000.00 | | 18 883 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 615 000.00 | 61 625 000.00 | | 57 615 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 828 000.00 | 22 101 000.00 | | 15 828 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 803 000.00 | 6 687 000.00 | | 23 803 000.00 |
EA Autres dettes | 162 000.00 | 149 000.00 | | 162 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 553 000.00 | 136 889 000.00 | | 208 553 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 034 000.00 | 308 242 000.00 | | 341 034 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 336 969 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 972 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 942 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 746 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 639 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 087 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 178 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 425 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 502 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 523 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 670 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 342 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 804 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 686 000.00 | |
GE Autres charges | | | 117 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 174 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 535 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 496 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 536 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 564 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 028 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 563 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 122 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 631 000.00 | 557 000.00 | | 631 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 000.00 | 679 000.00 | | 649 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 28 000.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 000.00 | 246 000.00 | | 235 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 25 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 000.00 | 300 000.00 | | 254 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 000.00 | 379 000.00 | | 395 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 000.00 | 1 709 000.00 | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 127 000.00 | 14 315 000.00 | | -1 127 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 824 000.00 | 524 567 000.00 | | 414 824 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 886 000.00 | 510 439 000.00 | | 435 886 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 062 000.00 | 14 128 000.00 | | -21 062 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 607 000.00 | | 109 579 000.00 | 464 607 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 618 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 913 000.00 | 560 275 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 913 000.00 | 448 192 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 730 000.00 | 1 295 000.00 | 438 000.00 | 23 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 425 000.00 | -1 295 000.00 | 58 975 000.00 | 404 425 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 453 000.00 | | 50 165 000.00 | 36 453 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 935 000.00 | 24 159 000.00 | 1 234 000.00 | 277 935 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 821 000.00 | 2 248 000.00 | | 19 821 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 114 000.00 | 21 911 000.00 | 1 234 000.00 | 258 114 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 279 000.00 | 6 000.00 | 555 000.00 | 3 279 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 828 000.00 | 6 282 000.00 | 7 541 000.00 | 16 828 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 107 000.00 | 6 288 000.00 | 8 096 000.00 | 20 107 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 600 000.00 | 108 017 000.00 | 1 306 000.00 | 110 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 615 000.00 | 57 615 000.00 | | 57 615 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 828 000.00 | 15 828 000.00 | | 15 828 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 803 000.00 | 23 803 000.00 | | 23 803 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UP Prêts | 2 571 000.00 | 218 000.00 | 401 000.00 | 2 571 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 930 000.00 | 30 930 000.00 | | 30 930 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 618 000.00 | 46 618 000.00 | | 46 618 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781 000.00 | 562 000.00 | 145 000.00 | 781 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 977 000.00 | 78 328 000.00 | 546 000.00 | 80 977 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 553 000.00 | 205 970 000.00 | 1 306 000.00 | 208 553 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 950.00 | | | 950.00 |