| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 1 400.00 | 655.00 | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 401.00 | 14 685.00 | 6 716.00 | 21 401.00 |
AX Avances et acomptes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 686.00 | 1 220.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 228.00 | 16 771.00 | 19 457.00 | 36 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 127 843.00 | | 127 843.00 | 127 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 751.00 | 16 771.00 | 159 981.00 | 176 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
DH Report à nouveau | 115 477.00 | 116 784.00 | | 115 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -895.00 | -1 308.00 | | -895.00 |
DL TOTAL (I) | 137 321.00 | 138 216.00 | | 137 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 217.00 | 2 807.00 | | 13 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 13 749.00 | | 1 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 185.00 | | |
EA Autres dettes | 7 687.00 | 6 028.00 | | 7 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 659.00 | 25 770.00 | | 22 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 981.00 | 163 986.00 | | 159 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 354.00 | | 3 874.00 | 32 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 246.00 | | 3 874.00 | 19 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 960.00 | 2 125.00 | | 13 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 560.00 | 2 125.00 | | 12 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VI Groupe et associés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 375.00 | 12 469.00 | 1 906.00 | 14 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |