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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 904.00 | 66 511.00 | 78 393.00 | 144 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 590.00 | 77 062.00 | 135 528.00 | 212 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 141.00 | | 2 183 141.00 | 2 183 141.00 |
BZ Autres créances | 868 984.00 | 294 853.00 | 574 131.00 | 868 984.00 |
CF Disponibilités | 380 060.00 | | 380 060.00 | 380 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 165.00 | 294 853.00 | 3 159 312.00 | 3 454 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 755.00 | 371 914.00 | 3 294 841.00 | 3 666 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 20 400.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 916 181.00 | 803 551.00 | | 916 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 005.00 | 112 630.00 | | 85 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 525.00 | 938 621.00 | | 1 021 525.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 17 249.00 | 19 160.00 | | 17 249.00 |
DO TOTAL (II) | 17 249.00 | 19 160.00 | | 17 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 517.00 | 2 562.00 | | 503 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 811.00 | 8 273.00 | | 6 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 382.00 | 250 915.00 | | 236 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 694.00 | 1 051 684.00 | | 1 467 694.00 |
EA Autres dettes | 41 662.00 | 69 816.00 | | 41 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 066.00 | 1 383 249.00 | | 2 256 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 841.00 | 2 341 029.00 | | 3 294 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 383 249.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 562 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 562 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 651 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 416 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 653 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 120.00 | |
GE Autres charges | | | 33 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 310 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 211.00 | 27 096.00 | | 11 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 211.00 | 32 596.00 | | 11 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 507.00 | 6 492.00 | | 4 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 507.00 | 11 002.00 | | 4 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 703.00 | 21 594.00 | | 6 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 851.00 | -1 080.00 | | 28 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 415.00 | 4 875 062.00 | | 5 430 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 410.00 | 4 762 432.00 | | 5 345 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 005.00 | 112 630.00 | | 85 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 193.00 | | 88 096.00 | 193 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 700.00 | 57 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 700.00 | 212 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 304.00 | | 31 600.00 | 113 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 339.00 | | 56 496.00 | 69 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 909.00 | 14 152.00 | | 62 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 359.00 | 14 152.00 | | 52 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304 333.00 | 23 120.00 | 32 601.00 | 304 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 333.00 | 23 120.00 | 32 601.00 | 304 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 333.00 | 23 120.00 | 32 601.00 | 304 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 120.00 | 32 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 382.00 | 236 382.00 | | 236 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 166.00 | 542 166.00 | | 542 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 478.00 | 390 478.00 | | 390 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 968.00 | 2 239 968.00 | | 2 239 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 903.00 | 372 903.00 | | 372 903.00 |
VB T. V. A. | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VC Groupe et associés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 349 889.00 | 349 889.00 | | 349 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 304.00 | 3 070 508.00 | 41 796.00 | 3 112 304.00 |
VW T.V.A. | 522 230.00 | 522 230.00 | | 522 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 066.00 | 1 756 066.00 | 500 000.00 | 2 256 066.00 |